3 modèles conviennent à VSE Corporation Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEVSE Corporation Common Stock (VSEC)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
84,28 $
Objectif de cours ACCE
190 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2 ; auparavant 86,17 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2.
Cours utilisé : 142 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
68,7 % au-dessus
-40,7% vers la juste valeur
Score ACCE
49
sur 100
Analystes
82 % achat
11 analystes
PER
45,4x
prévisionnel 23,1x
Performance 1 an
-19,9%
Rendement du dividende
0,27%
VSE Corporation Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
VSE Corporation is a defense and aerospace aftermarket business, best known for its Aviation segment, which overhauls and distributes parts for military and commercial aircraft, and its Fleet segment, which provides maintenance and logistics for U.S. government vehicles. Its edge is a sticky position inside long-cycle military sustainment, where incumbents with approved repair capabilities and government contracts are hard to displace. Revenue grew 65.0% over the period in the data we have, and forward P/E of 22.5 against a trailing 52.4 suggests earnings are expected to catch up quickly with the top line. Gross margin of 15.6% and operating margin of 12.7% are thin for a contractor-style business, and ROE of 4.3% is low, so the question is whether the growth converts into durable profit. At a 4.6 billion dollar market cap and no index membership, this is a name worth a closer look at the earnings bridge and contract backlog before we decide anything further.
FCF is only $6M against a $4.7B market cap, so the 65% revenue jump is not yet converting into cash. Earnings growth of 488% also comes off a low base.
modéré
Elevated valuation multiples
P/E of 53.5 and EV/EBITDA of 33.7 sit well above the forward P/E of 22.5, so the price leans on earnings growth continuing to arrive.
modéré
Insider selling, no buying
The last 10 disclosed insider trades total $4.54M in sales and $0.00M in buys. Insiders own only 1.7% of the company.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 13 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-13 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts are overwhelmingly positive, with 9 of 11 rating the stock Buy or Strong Buy.
Revenue grew 65.0% year over year, far above its 10.9% yearly average over five years.
The mean analyst price target of $267.22 sits 59.6% above the current share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value of $87.09 sits 48.0% below the $167.44 share price.
Free cash flow of $6M over the last 12 months gives a yield of just 0.1% at this price.
The diluted share count rose 18.1% last fiscal year, diluting existing shareholders' stakes.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VSEC
Cours
142,17 $
Juste valeur des modèles
84,28 $
Fourchette des modèles
47,40 $ à 159 $
Juste valeur 84,28 $
Cours 142 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier82 % à l'achat · 11 analystes
● Achat fort 8● Achat 1● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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