Utah Medical Products Inc. Common Stock (UTMD) : juste valeur
Healthcare · Medical Instruments & Supplies · NASDAQ · United States
74,23 $-1,11 %
Capitalisation 236 M$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 6 % en dessous de notre juste valeur
Cours
74,23 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
78,60 $
Fourchette des modèles
32,95 $ à 146 $
Juste valeur 78,60 $
Cours 74,23 $
5 modèles conviennent à Utah Medical Products Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Argent73
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEUtah Medical Products Inc. Common Stock (UTMD)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
78,60 $
Objectif de cours ACCE
74,70 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 75,84 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 74,23 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
5,6 % en dessous
+5,9% vers la juste valeur
Score ACCE
60
sur 100
PER
22,6x
Performance 1 an
+22,8%
Rendement du dividende
1,65%
Utah Medical Products Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Utah Medical Products makes low-volume, single-use and reusable medical devices, most notably disposable intrauterine pressure catheters for labor monitoring, along with infant feeding and fluid-management products. The durable edge is the 57.9% gross margin and 36.9% operating margin, which point to a niche franchise with pricing power and a small, loyal hospital customer base. The problem is top-line momentum: revenue is down 14.3%, so the margin story has to hold up while sales stabilize. A forward P/E of 13.0 against a trailing 22.8 says the market expects earnings to recover, and that gap is what a portfolio manager should test. ROE of 8.8% is modest for a business this profitable, which may reflect a large cash balance or buybacks, and that is worth checking before any conclusion. The company is too small for index membership, so the valuation case rests on fundamentals the fund would have to underwrite itself.
Revenue fell 14.3% year over year and earnings fell 10.5%, with a 5-year revenue CAGR of -5,6 %. The top line is contracting, not just slowing.
modéré
Sequential revenue still declining
Revenue dropped 2.6% quarter over quarter, so the decline has not clearly bottomed. Operating margin of 36.9% is strong, but it rests on a shrinking base.
modéré
Short interest elevated
Short interest stands at 5.9% of shares. Modest in absolute terms, but it signals some investors are betting on further weakness.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Net margin of 29.0% shows the business still keeps a large share of each dollar it earns.
The company carries no debt, with debt to equity at 0.00, leaving little balance sheet risk.
Free cash flow yield of 6.0% and a 7.5% drop in diluted share count both add value per share for owners.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 14.3% over the past year, well below its 5-year average pace of -5,6 % per year.
Return on equity of 8.8% and return on invested capital of 7.7% are modest for a business of this kind.
The stock trades 5,6 % below the model fair value of 78,60 $, so the discount is small and the upside limited.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de UTMD
Cours
74,23 $
Juste valeur des modèles
78,60 $
Fourchette des modèles
32,95 $ à 146 $
Juste valeur 78,60 $
Cours 74,23 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Performance récente
1 semaine
-0,4 %
1 mois
-1,0 %
3 mois
+10,6 %
6 mois
+10,5 %
YTD
+32,6 %
1 an
+22,8 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
78,60 $
75,84 $
75,06 $
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
75,07 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
75,84 $
80,95 $
74,92 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
74,70 $
première publication
74,71 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
80,95 $
84,94 $
74,54 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
84,94 $
83,70 $
73,83 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
83,70 $
84,57 $
74,13 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
84,57 $
85,50 $
74,18 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
85,50 $
83,32 $
74,06 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
83,32 $
85,98 $
69,16 $
Cours
+22,8 % · 1Y
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