3 modèles conviennent à ICU Medical Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent68
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEICU Medical Inc. Common Stock (ICUI)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
111 $
Objectif de cours ACCE
171 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 113 $ depuis le 29 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 167 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
50,6 % au-dessus
-33,6% vers la juste valeur
Score ACCE
50
sur 100
Analystes
88 % achat
8 analystes
PER
134,7x
prévisionnel 16,9x
Performance 1 an
+36,9%
Rendement du dividende
0,00%
ICU Medical Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
ICU Medical makes IV infusion pumps, disposable IV sets and needleless connectors, sold mainly into US hospitals and ambulatory care, and it has a large installed base of pumps that pull through recurring disposable consumables. Its moat rests on that razor-and-blade structure and on hospital switching costs, since a pump fleet and its drug-library software are costly to replace. Revenue growth has stalled at 0.5%, with a 7.5% operating margin and 1.4% ROE, so the case depends on margin recovery and a steadier top line rather than on growth. The stock trades at 140.5 times trailing earnings but 16.9 times forward, which means the market is looking through a depressed base year. Whether that gap closes is the question worth a deeper look: a 38.3% gross margin is serviceable for a consumables business, and the score of 52/100 reflects a company that is cheap on forward earnings but has not yet shown it can grow.
Revenue grew only 0.5% year over year while earnings fell 46.9%. Net margin is just 1.4%, so the business is squeezing very little profit from its sales.
modéré
Insider selling with no buying
Insiders sold $7.21M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insider ownership is only 1.8%, so this is a small but one-directional signal.
modéré
Elevated short interest
Short interest stands at 7.3% of the float, meaning a meaningful group of investors is betting on the shares falling.
modéré
Price well above model fair value
The stock trades 50,6 % above the model fair value of 110,63 $. Only the ACCE price target of 171,00 $ sits above the current price of 166,62 $, so the upside case depends on earnings recovering.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts are overwhelmingly positive, with 7 of 8 rating the stock Buy or Strong Buy.
The company beat earnings expectations last quarter, reporting $2.01 per share against $1.49 expected.
Free cash flow over the last twelve months reached $92M, showing the business still generates real cash.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue barely grew year over year at +0.5%, far below its +11.9% five-year average pace.
The stock trades 50,6 % above the model fair value of 110,63 $, leaving little margin of safety.
A 1.4% net margin and 0.0% return on invested capital show the business barely earns anything on its capital.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ICUI
Cours
166,62 $
Juste valeur des modèles
111 $
Fourchette des modèles
44,97 $ à 212 $
Juste valeur 111 $
Cours 167 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier88 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 4● Achat 3● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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