3 modèles conviennent à SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze54
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCESCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (1SXP.DE)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
17,19 €
Objectif de cours ACCE
27,30 €
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:53 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 25,70 € à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
49,5 % au-dessus
-33,1% vers la juste valeur
Score ACCE
61
sur 100
PER
28,6x
prévisionnel 23,5x
Performance 1 an
+26,9%
Rendement du dividende
0,70%
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
SCHOTT Pharma makes glass primary packaging for injectables: prefilled syringes, vials, and cartridges for biologics and GLP-1 drugs, plus its Schott Pharma Plastics and Schott Pharma Drug Delivery lines. The moat is qualification: pharma customers validate a container alongside the drug it holds, so switching suppliers means years of stability testing, which keeps share sticky and pricing power intact. Revenue growth of 10.0% and a 17.4% operating margin reflect demand from the biologics and GLP-1 injectable boom flowing through to the packaging layer. The stock trades at 23.4x forward earnings against 28.4x trailing, implying the market expects earnings to rise meaningfully over the next year, so the question for a PM is whether that margin and volume trajectory holds as competitors like Gerresheimer and Stevanato add capacity. With a 3.8B EUR market cap and no index membership, the name is small enough that a concentrated position could move it, which warrants a closer look at capacity utilisation and order backlog before sizing.
Revenue grew 10.0% year on year, but earnings fell 13.3%, so margins or costs are moving against the top line. Worth checking the cause before reading the growth as clean.
modéré
Price well above model fair value
The stock trades 49,5 % above the model fair value of 17,19 €, and the forward P/E of 21.6 is still rich relative to the 13.0 EV/EBITDA. Valuation leaves little margin for an earnings miss.
modéré
Thin float, concentrated ownership
Insiders hold 77.0% of the shares and institutions 20.1%, leaving a small free float. Liquidity can be poor and price moves sharper than the fundamentals alone would suggest.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 10.0% over the past year, close to its 11.0% average annual pace over five years.
Returns look healthy, with a 13.4% net margin, 14.7% return on equity and 13.5% return on invested capital.
The company generated EUR 35M of free cash flow over the last twelve months while holding its diluted share count flat.
Pourquoi elle pourrait décevoir
At EUR 26.00 the shares trade 49,5 % above the model fair value of 17,19 €.
The free cash flow yield is only 0.9%, so the stock offers little cash return at this price.
The analysts' mean price target of EUR 24.92 sits 4.2% below the share price, suggesting limited upside to their view.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
10 déc. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de 1SXP.DE
Cours
25,70 €
Juste valeur des modèles
17,19 €
Fourchette des modèles
11,43 € à 27,58 €
Juste valeur 17,19 €
Cours 25,70 €
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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