Union Pacific Corporation Common Stock (UNP) : juste valeur
Industrials · Railroads · NYSE · United States
292,87 $-1,75 %
Capitalisation 174,0 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 77 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
292,87 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
165 $
Fourchette des modèles
93,33 $ à 284 $
Juste valeur 165 $
Cours 293 $
5 modèles conviennent à Union Pacific Corporation Common Stock et ils divergent : 1 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent67
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEUnion Pacific Corporation Common Stock (UNP)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
165 $
Objectif de cours ACCE
299 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 173 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 284 $ depuis le 17 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 293 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
77,1 % au-dessus
-43,5% vers la juste valeur
Score ACCE
68
sur 100
Analystes
72 % achat
25 analystes
PER
22,8x
prévisionnel 20,4x
Performance 1 an
+33,1%
Rendement du dividende
1,91%
Union Pacific Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Union Pacific operates the largest railroad network in North America, moving freight across 32,000 miles of track with particular strength in intermodal containers and automotive shipments. The company benefits from structural pricing power in rail freight, where switching costs are high and capacity constraints limit competition. Volumes are recovering as industrial production stabilizes after 2023 weakness, and management has committed to operating ratio improvement through precision scheduled railroading, a methodology that reduces dwell time and improves asset turns. The stock trades at 19.6x forward earnings despite an operating margin of 41%, which is elevated relative to historical levels and reflects confidence in sustained pricing discipline. At current valuations, the margin of safety depends on whether management can sustain the 200+ basis point operating ratio gains achieved over the past two years without volume deterioration.
5-year revenue CAGR of -0.5% signals structural headwinds despite recent +11.5% YoY bounce and +10.4% QoQ growth. Cyclical recovery may not be sustainable.
modéré
Elevated leverage
Debt/Equity ratio of 1.51 is material for a capital-intensive business. Combined with modest earnings growth (+6.6% YoY), debt service capacity warrants monitoring.
modéré
Valuation premium to model
Limited upside cushion if growth momentum slows or rates rise.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-11 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
UNP generated 28.8% net margins and 39.7% ROE, showing exceptional profitability and capital efficiency.
The stock trades at 19.6x forward P/E, below the 23.9x sector median, while producing 4.7B in free cash flow.
Analysts rate 72% of the stock Buy or Strong Buy with a mean target of 328.17, implying 17.9% upside.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value of 173.42 is 37.7% below the current 278.34 price across all 5 valuation models.
Five-year revenue growth averaged -0.5% annually, suggesting the current 11.5% YoY surge may not be sustainable.
Debt to equity of 1.51 is elevated, limiting financial flexibility if freight demand weakens in an economic slowdown.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de UNP
Cours
292,87 $
Juste valeur des modèles
165 $
Fourchette des modèles
93,33 $ à 284 $
Juste valeur 165 $
Cours 293 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier72 % à l'achat · 25 analystes
● Achat fort 15● Achat 3● Conserver 6● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+1,3 %
1 mois
+6,3 %
3 mois
-4,7 %
6 mois
+9,0 %
YTD
+26,6 %
1 an
+33,1 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
298 $
23 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
165 $
173 $
298 $
23 oct. 2026, 01:52 UTC+2
Objectif de cours ACCE
299 $
284 $
298 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
173 $
190 $
278 $
9 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
190 $
183 $
275 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
183 $
186 $
274 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
186 $
193 $
276 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
284 $
première publication
281 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
193 $
196 $
284 $
4 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
196 $
201 $
290 $
Cours
+35,2 % · 1Y
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