4 modèles conviennent à Timken Company (The) Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent63
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCETimken Company (The) Common Stock (TKR)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
94,94 $
Objectif de cours ACCE
119 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 112 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 109 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
15,2 % au-dessus
-13,2% vers la juste valeur
Score ACCE
53
sur 100
Analystes
58 % achat
12 analystes
PER
29,4x
prévisionnel 15,4x
Performance 1 an
+40,7%
Rendement du dividende
1,23%
Timken Company (The) Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Timken makes tapered and spherical roller bearings, precision mechanical power transmission components, and the industrial chain and couplings that go into heavy equipment, rail, wind, and mining. Its moat is the metallurgy and engineering behind bearing life under load, which lets it sell into long-cycle replacement markets where specification is sticky. Revenue growth of 7.5% and a 20.5% operating margin show the business is still converting volume into profit, though an 8.5% ROE says the balance sheet is carrying a lot of capital for the return. The reason it is on the desk is the forward multiple: 15.4 times forward earnings against 30.6 trailing points to earnings recovering faster than the headline growth suggests, and the index membership in ACCE Humanoid Actuators ties it to the actuator and motion-component demand that robotics builders are now buying. The score of 55 out of 100 is middling, so the question for a deeper look is whether the forward earnings step-up is real and whether the robotics exposure is revenue or just narrative.
Earnings are down 63.4% YoY while revenue grew 7.5%, so margins have been squeezed hard. The trailing P/E of 30.5 looks expensive against that fall in profit.
modéré
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 12 points, from 67 to 55, over 90 days. Growth scores lowest at 28, which lines up with the earnings decline.
modéré
Short interest elevated
Short interest sits at 7.3% of float, a meaningful bet against the stock. Insider buying and selling both show zero in the last ten disclosed filings, so there is no insider signal either way.
modéré
Shares trade above model fair value
The price of 109,33 $ sits 15,2 % above the model fair value of 94,94 $. It is also 8,1 % below the ACCE price target of 119,00 $, so the two valuation references point different ways.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-19 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 58% (7 of 12), and their mean price target sits well above the share price.
Earnings per share beat expectations by 12.3% in the latest quarter, at 1.83 against 1.63 expected.
Free cash flow over the last 12 months reached $406M, and the share count fell 0.7% last fiscal year.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 15,2 % above the model fair value of 94,94 $, and the consensus of valuation models points lower.
At a trailing P/E of 30.5x against a forward P/E of 15.4x, earnings look far less certain than the forecast suggests.
Return on invested capital of 4.4% is thin, and net margin of 5.4% leaves little room for error in a cyclical industrial business.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de TKR
Cours
109,33 $
Juste valeur des modèles
94,94 $
Fourchette des modèles
60,42 $ à 148 $
Juste valeur 94,94 $
Cours 109 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé58 % à l'achat · 12 analystes
● Achat fort 5● Achat 2● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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