4 modèles conviennent à SFS Group AG et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent62
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCESFS Group AG (SFSN.SW)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
CHF 116
Objectif de cours ACCE
CHF 153
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : CHF 138 à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
18,5 % au-dessus
-15,6% vers la juste valeur
Score ACCE
68
sur 100
PER
20,9x
prévisionnel 18,2x
Performance 1 an
+25,0%
Rendement du dividende
1,83%
SFS Group AG en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
SFS Group makes precision-engineered fastening and assembly components, including threaded inserts, self-clinching fasteners and specialist bonding and dispensing systems, sold largely into automotive, electronics and building-related end markets. The case rests on its niche positioning: these are small, specified parts that customers design in and rarely switch, which helps explain a 58.5% gross margin and a 16.7% return on equity. Revenue growth has been slow at 1.1%, so the investment argument depends on margin discipline and on the group picking up volume as its industrial customers restock. At 20.8x trailing and 18.0x forward earnings the shares are priced for steady rather than accelerating growth, with a 13.5% operating margin leaving room for operating leverage if volumes recover. Whether that recovery arrives is the question worth testing before anything else.
Revenue grew only 1.1% YoY despite a 12.5% five-year CAGR. Earnings rose 33.6%, so the gain came from margins, not sales, and that may not hold.
modéré
Price above model fair value
The forward P/E of 11.8 against a trailing 21.2 suggests earnings are expected to rise sharply.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last 12 months reached CHF 274M, and the stock offers a 5.0% free cash flow yield.
Return on equity of 16.7% and a debt to equity ratio of 0.23 show a profitable business that carries little borrowing.
On forward earnings the stock trades at 11.8x, well below the sector median of 22.9x.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue grew just 1.1% over the last year, far below its 12.5% average annual growth across five years.
Consensus model fair value sits at CHF 116,44, so the share price of CHF 138,00 trades 18,5 % above it.
The 5.1% risk-free rate used in the DCF is high, so the 6.2% yearly cash flow growth the price implies is a demanding hurdle.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
26 févr. 2027
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SFSN.SW
Cours
CHF 138,00
Juste valeur des modèles
CHF 116
Fourchette des modèles
CHF 72,05 à CHF 166
Juste valeur CHF 116
Cours CHF 138
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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