2 modèles conviennent à Southwest Gas Holdings Inc. Common Stock (DE) et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze48
Valorisée comme une société de services publics : Actualisation des dividendes, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCESouthwest Gas Holdings Inc. Common Stock (DE) (SWX)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
85,69 $
Objectif de cours ACCE
81,60 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 93,12 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 91,15 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
6,4 % au-dessus
-6,0% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
Analystes
100 % achat
10 analystes
PER
22,1x
prévisionnel 17,4x
Performance 1 an
+12,5%
Rendement du dividende
2,83%
Southwest Gas Holdings Inc. Common Stock (DE) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Southwest Gas Holdings runs regulated natural gas distribution across Nevada, Arizona and California, alongside Centuri, a utility infrastructure services business that builds and maintains gas and telecom networks for utilities. The regulated utility earns allowed returns on a rate base that grows as the company replaces aging pipe, so capital spending translates fairly directly into earnings growth, and Arizona and Nevada population growth supports customer additions. The near-term swing factor is Centuri, where contract wins and margins have been uneven and revenue has contracted, which is the main reason the group reports a 9.6% revenue decline even as the utility remains steady. At 17.4x forward earnings against 21.6x trailing, the market is pricing in a meaningful recovery in reported profits, with a 6.8% return on equity leaving little room for error on the regulated side. The score of 51/100 reflects that tension, so the question for a deeper look is whether Centuri's backlog and the rate case outcomes justify the earnings step-up the forward multiple implies.
FCF is -$251.8M against a $6.3B market cap, with debt/equity at 0.89. The business is spending well beyond what it generates, so it depends on external funding.
modéré
Revenue shrinking over five years
Revenue fell 9.6% year over year and has a five-year CAGR of -10.1%. Earnings rose 20.9%, so the profit growth is not coming from the top line.
modéré
Score down six points in 90 days
The ACCE score dropped from 57 to 51 over 90 days, with growth at 35 and momentum at 47. The deterioration is recent and shows up across several sub-scores.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy, with all 10 covering analysts on that side, and their mean target sits above the current price.
The stock trades at a forward P/E of 17.4x against a sector median of 19.8x, so it looks cheaper than its peers on forward earnings.
A dividend yield of 2.9% pays shareholders while they wait for the stock to re-rate.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$252M, so the business is spending more than it generates.
Return on equity of 6.8% and return on invested capital of 4.8% are thin returns on the capital the company uses.
Revenue fell 9.6% year over year, and the latest quarter's earnings per share missed expectations by 4.3%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SWX
Cours
91,15 $
Juste valeur des modèles
85,69 $
Fourchette des modèles
78,01 $ à 93,36 $
Juste valeur 85,69 $
Cours 91,15 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 10 analystes
● Achat fort 8● Achat 2● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+4,2 %
1 mois
+10,7 %
3 mois
-2,1 %
6 mois
+0,8 %
YTD
+13,9 %
1 an
+12,5 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
85,69 $
93,12 $
86,39 $
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
86,39 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
93,12 $
72,19 $
84,14 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
81,60 $
première publication
83,51 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
72,19 $
81,48 $
82,34 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
81,48 $
82,90 $
85,85 $
24 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
82,90 $
83,87 $
89,83 $
21 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
83,87 $
90,36 $
92,31 $
19 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
90,36 $
89,06 $
91,20 $
30 juil. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
89,06 $
90,68 $
93,39 $
Cours
+11,2 % · 1Y
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