3 modèles conviennent à Sherwin-Williams Company (The) Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent64
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCESherwin-Williams Company (The) Common Stock (SHW)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
159 $
Objectif de cours ACCE
322 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2 ; auparavant 166 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 19 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 337 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
112,1 % au-dessus
-52,9% vers la juste valeur
Score ACCE
57
sur 100
Analystes
52 % achat
29 analystes
PER
31,1x
prévisionnel 25,0x
Performance 1 an
+1,6%
Rendement du dividende
0,93%
Sherwin-Williams Company (The) Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Sherwin-Williams manufactures and distributes architectural coatings, industrial finishes, and protective coatings through a network of 4,900+ company-operated stores and a direct sales force. The company's vertically integrated model, which controls manufacturing, distribution, and retail, creates a structural moat: competitors cannot match its store density or supply chain efficiency, and switching costs for professional contractors are high once they adopt Sherwin-Williams' systems and credit terms. Housing starts and commercial construction activity drive near-term demand, with the company well-positioned to capture share as smaller regional competitors face margin pressure from input costs. Trading at 23.6x forward earnings with an ROE of 65% reflects the quality of the business, but the valuation leaves limited room for disappointment; the thesis works only if housing and nonresidential construction remain resilient through 2025 and the company can sustain its 18% operating margin as volumes normalize post-pandemic.
Debt/Equity of 3.90 is elevated for a specialty chemicals company. With operating margin at 18.1%, debt servicing capacity depends on sustained earnings; any revenue slowdown pressures coverage.
modéré
Valuation stretched on near-term growth
Forward P/E of 23.6 prices in 14.3% earnings growth, but 5-year revenue CAGR is only 2.1%. QoQ +19.8% is likely cyclical; reversion to trend would compress multiples.
modéré
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosures show $7.67M in sales and $0 in buys. No single transaction is alarming, but the one-way flow warrants monitoring.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Recent revenue growth of 7.5% year over year significantly outpaces the 5-year average of 2.1%, suggesting accelerating demand.
An ROE of 65.1% and ROIC of 13.6% demonstrate exceptional capital efficiency and pricing power in a competitive industry.
Free cash flow of 2.5 billion dollars funds aggressive share buybacks, with diluted share count down 2.1% last fiscal year.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value of 169.60 dollars is 46.9% below the current share price of 319.36 dollars, suggesting significant overvaluation.
Debt to equity of 3.90 leaves minimal cushion if housing demand weakens or raw material costs spike unexpectedly.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SHW
Cours
337,06 $
Juste valeur des modèles
159 $
Fourchette des modèles
117 $ à 209 $
Juste valeur 159 $
Cours 337 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé52 % à l'achat · 29 analystes
● Achat fort 12● Achat 3● Conserver 14● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+0,6 %
1 mois
+3,2 %
3 mois
+6,2 %
6 mois
-0,2 %
YTD
+4,0 %
1 an
+1,6 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
159 $
166 $
336 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
336 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
166 $
170 $
325 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
170 $
153 $
319 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
153 $
172 $
320 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
172 $
155 $
330 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
155 $
178 $
329 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
322 $
première publication
321 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
178 $
182 $
323 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
182 $
184 $
326 $
Cours
+0,9 % · 1Y
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