3 modèles conviennent à Seadrill Limited Common Shares et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze57
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCESeadrill Limited Common Shares (SDRL)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
23,96 $
Objectif de cours ACCE
44,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 29,54 $ depuis le 7 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 52,35 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
118,5 % au-dessus
-54,2% vers la juste valeur
Score ACCE
68
sur 100
Analystes
78 % achat
9 analystes
PER
1 745,0x
prévisionnel 14,2x
Performance 1 an
+64,0%
Rendement du dividende
0,00%
Seadrill Limited Common Shares en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Seadrill owns and operates offshore drilling rigs, including drillships and semisubmersibles that it leases to oil majors and national oil companies on multi-year contracts. Its edge is a modern, high-specification fleet in a segment where newbuild supply has been scarce for years, which gives the company pricing power on renewals as older rigs retire. Revenue growth of 19.1% reflects dayrates recovering as contracted backlog rolls onto higher rates, and the near-term catalyst is continued contract renewals and fleet redeployment into deepwater work. The stock trades at a forward P/E of 14.1, far below its trailing P/E of 1,575, which signals depressed trailing earnings from the restructuring period rather than a broken earnings base. With a 16.7% operating margin and zero return on equity still reflecting a recapitalised balance sheet, the investment case depends on whether margins hold as dayrates climb, which is worth testing in the filings.
FCF is -$138.0M while net margin is only +0.1%, so reported earnings are not turning into cash. The +63.1% earnings growth does not yet show up in cash generation.
élevé
Valuation far above model
The price trades 118,5 % above the model fair value of 23,96 $, and sits 19,0 % above the ACCE price target of 44,00 $. The model gap is wide enough to matter for sizing.
modéré
Trailing P/E distorted
Trailing P/E is 1591.3 against a forward P/E of 14.1, which points to near-zero trailing earnings. Valuation rests on the forward estimate, which is harder to verify.
modéré
Insider selling, no buying
Last 10 disclosed insider transactions show $5.44M in sales and $0.00M in buys. Insider ownership is only 0.6%, so the signal carries limited weight.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-21 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 78% (7 of 9), and their mean price target sits above the current price.
Latest quarterly earnings beat expectations by 62.1%, with earnings per share of 0.47 against 0.29 expected.
Diluted share count fell 12.5% last fiscal year, so each remaining share now represents a larger slice of the company.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 118,5 % above the model fair value of 23,96 $, and all three valuation models sit well below the price.
Free cash flow over the last 12 months was negative at -$138M, and the free cash flow yield is -4.6%.
Return on invested capital is -1.8% and net margin is only 0.1%, so the business is barely turning capital into profit.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SDRL
Cours
52,35 $
Juste valeur des modèles
23,96 $
Fourchette des modèles
13,77 $ à 36,98 $
Juste valeur 23,96 $
Cours 52,35 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier78 % à l'achat · 9 analystes
● Achat fort 4● Achat 3● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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