3 modèles conviennent à Helmerich & Payne Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCEHelmerich & Payne Inc. Common Stock (HP)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
30,51 $
Objectif de cours ACCE
36,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 29,13 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 38,95 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
27,7 % au-dessus
-21,7% vers la juste valeur
Score ACCE
44
sur 100
Analystes
47 % achat
17 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 35,6x
Performance 1 an
+51,6%
Rendement du dividende
2,61%
Helmerich & Payne Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Helmerich & Payne owns and operates land drilling rigs, including its FlexRig fleet, and provides drilling services to oil and gas producers, mainly in US onshore basins. The case rests on the rig-count cycle and the company's reputation for high-spec, efficient rigs, but the current numbers do not yet show that advantage in the P&L. Revenue is shrinking slightly (-0.6%), operating margin is thin at 5.1% against a 31.8% gross margin, and ROE is negative at -4.6%, so the earnings base is not doing much for shareholders today. The forward P/E of 35.6 against a trailing P/E that is not meaningful means the market is pricing a sharp earnings recovery that has to come from higher US drilling activity or a better pricing cycle for FlexRigs. Our composite score of 42/100 is weak, and the name needs evidence of margin expansion and rig utilization gains before it earns a deeper look.
Net margin is -3.4% and ROE is -4.6%, with earnings down 98.8% year over year. Trailing P/E reads 0.0, so the stock rests on forward estimates (35.6x).
modéré
Insider selling, no buying
Insiders sold $11.17M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insider ownership is only 3.8%.
modéré
Elevated short interest
Short interest stands at 10.4% of float, which signals meaningful bearish positioning against the stock.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 13 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months came to $117M, a sign the business still turns operations into cash.
Analysts' mean price target of $45.13 sits 16.5% above the current share price.
The dividend yield of 2.5% pays shareholders while the company works through its losses.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The company reported a net margin of -3.4%, so it is losing money on each dollar of revenue.
The latest earnings per share came in at -0.11 against 0.11 expected, a miss of -200.0%.
A forward P/E of 35.6x prices in a strong recovery, which the recent losses and falling revenue do not yet support.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
18 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de HP
Cours
38,95 $
Juste valeur des modèles
30,51 $
Fourchette des modèles
25,35 $ à 40,44 $
Juste valeur 30,51 $
Cours 38,95 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé47 % à l'achat · 17 analystes
● Achat fort 4● Achat 4● Conserver 7● Vente 1● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+4,1 %
1 mois
-1,5 %
3 mois
+10,2 %
6 mois
+1,5 %
YTD
+35,8 %
1 an
+51,6 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
37,43 $
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
30,51 $
29,13 $
37,43 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
29,13 $
25,47 $
38,72 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
36,00 $
première publication
39,88 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,47 $
26,02 $
37,47 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,02 $
26,64 $
38,57 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,64 $
26,97 $
39,56 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,97 $
26,69 $
40,91 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,69 $
27,49 $
42,63 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,49 $
27,84 $
44,04 $
Cours
+51,9 % · 1Y
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