2 modèles conviennent à Patterson-UTI Energy Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze45
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCEPatterson-UTI Energy Inc. Common Stock (PTEN)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
10,28 $
Objectif de cours ACCE
11,40 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 9,79 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 11,97 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
16,5 % au-dessus
-14,2% vers la juste valeur
Score ACCE
47
sur 100
Analystes
56 % achat
16 analystes
Performance 1 an
+77,1%
Rendement du dividende
3,53%
Patterson-UTI Energy Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Patterson-UTI runs land and offshore-adjacent contract drilling rigs and pressure pumping fleets for North American oil and gas operators, with a pressure pumping business that services completions. The company's edge is scale and fleet utilization in the Permian and other U.S. basins, where rig count and fracking demand drive its contracted day rates. Revenue growth of 0.7% and an operating margin of -0.5% show a business that has not yet converted its activity into earnings, with ROE at -2.8% and a gross margin of 23.8%. The forward P/E of 35.7 against a trailing P/E of zero implies the market is pricing a recovery in drilling and completions activity, so the case rests on whether margins can turn positive as commodity-linked demand firms. At a 4.3B market cap and a composite score of 49/100, it is a cyclical turnaround candidate worth a deeper look only if you have a view on U.S. oil activity over the next several quarters.
Earnings are down 97.9% year over year, with operating margin at -0.5% and net margin at -1.9%. The business is barely covering costs at the operating line.
modéré
Revenue growth stalled
Revenue is up only 0.7% year over year and fell 2.9% quarter over quarter, far below the 33.8% five-year revenue CAGR.
modéré
Heavy insider selling
Insiders recorded $7.71M in sales across the last 10 disclosed transactions and no buys, which is a one-directional signal worth weighing.
modéré
Elevated short interest
Short interest sits at 9.6%, meaningful bearish positioning that could amplify moves in either direction.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $372M, and the stock's free cash flow yield stands at 8.5%.
Analysts' mean price target sits $13.93, and 56% (9 of 16) of covering analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
The diluted share count fell 3.5% last fiscal year, and the stock pays a 3.2% dividend yield.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is -1.9% and return on equity is -2.8%, so the business is not yet earning a profit on shareholder money.
The stock trades 16,5 % above the model fair value of 10,28 $, and at a forward P/E of 35.7x.
Revenue grew only 0.7% year over year, far below the 33.8% five-year average, and the latest earnings surprise was -100.0%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de PTEN
Cours
11,97 $
Juste valeur des modèles
10,28 $
Fourchette des modèles
8,02 $ à 12,53 $
Juste valeur 10,28 $
Cours 11,97 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé56 % à l'achat · 16 analystes
● Achat fort 5● Achat 4● Conserver 7● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Performance récente
1 semaine
+4,1 %
1 mois
+8,1 %
3 mois
+17,4 %
6 mois
+5,6 %
YTD
+95,9 %
1 an
+77,1 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,28 $
9,79 $
11,50 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,79 $
11,89 $
11,33 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
11,40 $
première publication
11,31 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,89 $
11,58 $
11,21 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,58 $
11,91 $
10,55 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,91 $
12,13 $
10,91 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,13 $
12,37 $
10,91 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,37 $
12,54 $
11,78 $
14 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,54 $
12,70 $
12,85 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,70 $
11,72 $
12,90 $
Cours
+80,5 % · 1Y
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