3 modèles conviennent à O'Reilly Automotive Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze55
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEO'Reilly Automotive Inc. Common Stock (ORLY)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
46,38 $
Objectif de cours ACCE
88,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2 ; auparavant 45,78 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 19 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 89,92 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
93,9 % au-dessus
-48,4% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
Analystes
79 % achat
29 analystes
PER
29,2x
prévisionnel 23,4x
Performance 1 an
-8,5%
Rendement du dividende
0,00%
O'Reilly Automotive Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
O'Reilly Automotive distributes aftermarket auto parts and accessories to both DIY consumers and professional mechanics through over 6,000 stores across North America. The company benefits from an aging vehicle fleet (average age now 12.4 years) that drives sustained demand for replacement parts and maintenance, a tailwind that typically outlasts economic cycles. Same-store sales growth has slowed to mid-single digits as the company laps pandemic-era demand spikes, but professional sales (roughly 45% of revenue) remain resilient and carry higher margins than DIY. At a forward PE of 23.7x against 20.2% operating margins and 58.6% ROE, the valuation reflects execution risk rather than structural growth; the stock trades at a meaningful premium to the broader auto parts group despite comparable growth rates. The case hinges on whether management can sustain professional channel momentum and offset DIY normalization through pricing power and cost discipline, neither of which is guaranteed in a consumer slowdown.
ACCE score fell 4 points to 51 in 90 days. Valuation component (V:42) and Momentum (M:31) are weak; growth may be slowing relative to price.
modéré
Insider selling concentration
Last 10 disclosures show $8.72M in sales, zero buys. Insiders are net sellers despite stock near fair value, a mild negative signal.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
O'Reilly generates exceptional returns on equity at 58.6% while maintaining a net margin of 14.3%, demonstrating pricing power and operational efficiency.
Free cash flow of $1.6B over the last twelve months funds buybacks that offset 2.1% share dilution, supporting per-share growth.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value of $45.78 is 47.0% below the current share price of $86.45, with 3 of 4 valuation models supporting that gap.
The reverse DCF implies perpetual cash flow growth of only 8.6%, below recent revenue growth of 8.1%, leaving little room for deceleration.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ORLY
Cours
89,92 $
Juste valeur des modèles
46,38 $
Fourchette des modèles
39,29 $ à 59,06 $
Juste valeur 46,38 $
Cours 89,92 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier79 % à l'achat · 29 analystes
● Achat fort 18● Achat 5● Conserver 6● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+0,7 %
1 mois
+4,7 %
3 mois
+2,9 %
6 mois
-3,4 %
YTD
-1,4 %
1 an
-8,5 %
Dépôts SEC
Détenue par des ETF
Les ETF que nous suivons qui comptent O'Reilly Automotive Inc. Common Stock parmi leurs plus grosses positions, par poids.
XLY · Consumer Discretionary Select Sector SPDR1,9 % du fonds
VCR · Vanguard Consumer Discretionary ETF1,2 % du fonds
QQQE · Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted1,1 % du fonds
Positions au 2026-10-24
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
90,02 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
46,38 $
45,78 $
90,02 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
45,78 $
46,99 $
86,45 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
46,99 $
47,71 $
86,07 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
88,00 $
première publication
84,71 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
47,71 $
49,14 $
85,82 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
49,14 $
49,82 $
85,89 $
3 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
49,82 $
50,47 $
87,95 $
29 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
50,47 $
51,07 $
87,94 $
24 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
51,07 $
50,28 $
89,26 $
Cours
-7,6 % · 1Y
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