3 modèles conviennent à AutoZone Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze45
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEAutoZone Inc. Common Stock (AZO)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
2 040 $
Objectif de cours ACCE
3 404 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 1 944 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 3 920 $ depuis le 13 mai 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 3 201 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
56,9 % au-dessus
-36,3% vers la juste valeur
Score ACCE
50
sur 100
Analystes
85 % achat
27 analystes
PER
20,7x
prévisionnel 16,5x
Performance 1 an
-16,9%
Rendement du dividende
0,00%
AutoZone Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
AutoZone sells aftermarket auto parts, batteries, and maintenance products to both do-it-yourself drivers and commercial repair shops through its roughly 6,000 US stores and its commercial delivery program. Its edge is scale in a fragmented category: the installed base of vehicles keeps aging, and a large share of the parts inventory and distribution network is hard for smaller rivals to match. Revenue growth of 5.6% and a 52.3% gross margin reflect that pricing power, while the 20.0% operating margin shows the model converts well to profit. The stock trades at 20.1 times trailing earnings and 16.5 times forward earnings, so the market is already pricing in some earnings growth, and the 0.0% ROE in our data is worth verifying against the filings before drawing conclusions about capital efficiency. The score of 45/100 and absence from major indices suggest the quantitative profile is mixed, so this merits a deeper look at the commercial business growth and buyback-driven per-share trends before any conclusion.
ROE at 0.0% signals near-zero returns on shareholder equity despite 12.7% net margin, indicating severe capital inefficiency or balance sheet distress.
élevé
Extreme leverage
Debt/Equity of -4.97 suggests inverted capital structure; company is heavily leveraged relative to equity base, raising refinancing risk.
modéré
Insider selling pressure
Sales of $4.86M versus buys of $0.49M over last 10 disclosures shows net insider selling, a mild negative signal on confidence.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-08-31 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
AutoZone generates strong free cash flow of $1.8B while maintaining a net margin of 12.7%, funding shareholder returns.
The company has shrunk share count by 2.2% while achieving 5-year revenue growth of 6.8% annually, boosting per-share value.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades at 19.3x trailing P/E while consensus fair value sits 22.3% below the current $2939.85 price.
Return on equity of 0.0% signals the company is not generating profit on shareholder capital despite strong cash generation.
Forward P/E of 16.5x trades below sector median of 17.4x, yet the stock commands a 3.8% free cash flow yield.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
8 déc. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AZO
Cours
3 200,76 $
Juste valeur des modèles
2 040 $
Fourchette des modèles
1 541 $ à 3 064 $
Juste valeur 2 040 $
Cours 3 201 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier85 % à l'achat · 27 analystes
● Achat fort 18● Achat 5● Conserver 4● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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