Genuine Parts Company Common Stock (GPC) : juste valeur
Consumer Cyclical · Auto Parts · NYSE · United States
123,02 $-3,87 %
Capitalisation 17,6 Md$Prochains résultats 2026-10-20Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 41 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
123,02 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
87,52 $
Fourchette des modèles
47,58 $ à 135 $
Juste valeur 87,52 $
Cours 123 $
2 modèles conviennent à Genuine Parts Company Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze52
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEGenuine Parts Company Common Stock (GPC)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
87,52 $
Objectif de cours ACCE
128 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2 ; auparavant 89,24 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 21 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 129 $ depuis le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2.
Cours utilisé : 123 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
40,6 % au-dessus
-28,9% vers la juste valeur
Score ACCE
39
sur 100
Analystes
45 % achat
11 analystes
PER
492,2x
prévisionnel 15,4x
Performance 1 an
-7,7%
Rendement du dividende
3,38%
Genuine Parts Company Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Genuine Parts sells replacement auto parts through its NAPA-branded distribution network and its Motion Industries unit, which supplies bearings, power transmission and industrial MRO products. The business rests on scale in a fragmented aftermarket and a large commercial installer base that buys on service and availability, which supports a 37.7% gross margin even though operating margin is only 5.0%. Revenue is growing 4.2%, and the forward P/E of 15.1 sits well below the trailing 473.2, which reflects a depressed trailing earnings base rather than a demanding multiple on normal profit. Return on equity of 0.7% is the number that will concern a PM, so the thesis hinges on whether margins recover toward the level the forward multiple implies; the 39/100 score says the market hasn't yet been persuaded, and this warrants a look at the earnings bridge before anything else.
Revenue grew 4.2% YoY but earnings grew 3,9 %, and net margin is just +0.1%. Operating margin of 5.0% leaves little room for error.
élevé
Leveraged balance sheet
Debt/Equity is 1.87 against ROE of +0.7%. Returns barely cover the cost of carrying that debt, so the equity is thinly protected.
modéré
Valuation stretched on earnings
Trailing P/E is 492.2 and EV/EBITDA is 32.3. The stock trades 40,6 % above the model fair value of 87,52 $, leaving little margin of safety.
modéré
Short interest elevated
Short interest stands at 5.5% of ownership, and the latest quarter missed EPS estimates by 1.0%.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 23 oct. 2026 · chiffres : 2026-09-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 4.2% over the last year and averaged 8.0% a year over five years, showing the business keeps expanding.
Analysts' mean price target of $140.00 sits 9.4% above the current share price, suggesting Wall Street sees room to rise.
The stock yields 3.4% in dividends, and the price implies only 9.2% yearly cash flow growth forever, a modest bar to clear.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin of 0.1% and return on equity of 0.7% mean the business keeps almost nothing from each dollar of sales.
The shares trade 40,6 % above the model fair value of 87,52 $, and only 2 of 4 valuation models feed that figure.
Debt to equity of 1.87 is high, and free cash flow of $421M covers the dividend only partly.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de GPC
Cours
123,02 $
Juste valeur des modèles
87,52 $
Fourchette des modèles
47,58 $ à 135 $
Juste valeur 87,52 $
Cours 123 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé45 % à l'achat · 11 analystes
● Achat fort 4● Achat 1● Conserver 6● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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