Samvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS) : juste valeur
Consumer Cyclical · Auto Parts · NSE · India
151,67 ₹-1,92 %
Capitalisation 1,61 Bn₹Prochains résultats 2026-11-05Mis à jour 24 oct. 2026 · valorisation en cours
Notre verdict
Pas de juste valeur
Il nous manque les données financières dont nos modèles ont besoin pour cette société. Elle apparaîtra dès que ces données arriveront.
Non valorisée : aucun état financier n'est encore disponible.
Opinion d'ACCESamvardhana Motherson International Limited (MOTHERSON.NS)
Valeur intrinsèque
Non disponible
Objectif de cours ACCE
153 ₹
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Cours utilisé : 152 ₹ à la clôture du 23 oct. 2026, 12:00 UTC+2.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
72
sur 100
PER
37,2x
prévisionnel 21,8x
Performance 1 an
+41,3%
Rendement du dividende
0,32%
Samvardhana Motherson International Limited en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Samvardhana Motherson makes wiring harnesses, mirrors, interior modules and polymer components for global automakers, and it has built its position by supplying nearly every major OEM across Europe, North America and Asia. Its moat is the breadth of its customer contracts and the switching costs embedded in multi-year platform awards, which lock in volumes for the life of a vehicle model. Revenue growth of 16.6% is running well ahead of what most global auto suppliers manage, and the forward P/E of 22.2 against a trailing 37.3 implies the market expects earnings to grow sharply as the company digests recent acquisitions and margins improve. The 5.0% operating margin against a 43.8% gross margin is the number to scrutinise: the gap between them is wide, so the investment case rests on whether scale and integration can convert top-line growth into durable operating leverage. This is a company worth a deeper look for the margin question alone.
Q2 2026 EPS came in 5.2% below expectations, even though trailing earnings grew 104.2% year on year. Momentum is strong but the latest print fell short.
modéré
Thin operating margin
Operating margin is 5.0% and net margin 3.4% against a 43.8% gross margin, so most of the gross profit is absorbed by costs. Small swings in cost could move earnings sharply.
modéré
Valuation rich on trailing basis
Trailing P/E is 37.2 against a forward P/E of 21.8, a gap that depends on earnings growth continuing. Shares trade 0,9 % below the ACCE price target of 153,00 ₹, so the margin of safety is small.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 24 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 16.6% year over year in the June 2026 interim report, showing the business is expanding quickly.
Analysts' mean price target of INR 174.95 sits 15.4% above the current share price, implying upside in their view.
On forward earnings the stock trades at 21.8 times, well below its 37.2 times trailing multiple, suggesting profits are expected to grow.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin was only 3.4%, so most revenue growth is not turning into profit for shareholders.
The latest quarter's earnings per share missed expectations by 5.2%, with 0.98 reported against 1.03 expected.
The trailing price to earnings ratio of 37.2 times is expensive, leaving little room for disappointment.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
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Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de MOTHERSON.NS
Cours
151,67 ₹
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Performance récente
1 semaine
-5,2 %
1 mois
-7,7 %
3 mois
+4,2 %
6 mois
+20,7 %
YTD
+23,8 %
1 an
+41,3 %
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
22 oct. 2026, 16:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
153 ₹
première publication
155 ₹
Cours
+42,7 % · 1Y
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PERmieux placée que 20 % des pairs
min. 23.4x37.2xmax. 492.2x
Rend. div.mieux placée que 17 % des pairs
min. 0.0%0.3%max. 4.0%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
MOTHERSON.NSSamvardhana Motherson International Limited