4 modèles conviennent à Mosaic Company (The) Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Bronze49
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEMosaic Company (The) Common Stock (MOS)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
34,01 $
Objectif de cours ACCE
19,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 32,93 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 17,84 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
47,5 % en dessous
+90,6% vers la juste valeur
Score ACCE
34
sur 100
Analystes
40 % achat
20 analystes
Performance 1 an
-39,8%
Rendement du dividende
5,10%
Mosaic Company (The) Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Mosaic produces phosphate and potash fertilizers, mining the rock and potash at its Florida and Canadian operations and selling through its Mosaic Fertilizantes arm in Brazil. The structural case rests on owning some of the few low-cost phosphate reserves in the world, which gives it a cost position most fertilizer peers cannot match, and on potash supply being concentrated among a handful of producers. The current picture is weaker: revenue fell 6.0% year on year, the gross margin is only 11.2%, and the operating margin is essentially break-even at -0.1%, so the earnings base that a forward multiple of 22.7 is built on is thin and falling. The name is worth a deeper look only if you think phosphate and potash pricing is nearing a trough and that the cost advantage can convert that recovery into margin. Our score of 34 out of 100 reflects a business that is currently earning little, not one that has fallen out of favour on fundamentals alone.
Free cash flow is -$534.6M against a $5.7B market cap, and revenue fell 6.0% year over year. Cash burn at this scale is hard to ignore.
élevé
Losses and thin margins
Operating margin is -0.1%, net margin -5.2%, and ROE -5.1%. The 239.5% earnings jump comes off a depressed base, not from a healthy profit trend.
modéré
Elevated short interest
Short interest sits at 12.5% of float while insiders disclosed $0.51M in sales and no buys over the last ten filings. Bears are positioned against the stock.
modéré
Score falling over 90 days
The ACCE score dropped from 44 to 38 over 90 days, with quality at 27 and momentum at 17. The trend in the fundamentals is moving the wrong way.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Consensus model fair value of 34,01 $ sits far above the current price, with all four valuation models in agreement.
The stock trades at 11.4x forward earnings against a sector median of 17.1x, a meaningful discount.
Latest quarterly earnings per share beat expectations by 44.4%, with 0.13 reported against 0.09 expected.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$535M, so the business is consuming cash.
Revenue fell 6.0% year over year, well below its 5-year average growth of 6.8% per year.
Return on invested capital of 2.6% is low, and net margin of -5.2% shows the company is currently losing money.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de MOS
Cours
17,84 $
Juste valeur des modèles
34,01 $
Fourchette des modèles
14,45 $ à 44,29 $
Juste valeur 34,01 $
Cours 17,84 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé40 % à l'achat · 20 analystes
● Achat fort 6● Achat 2● Conserver 10● Vente 1● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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