3 modèles conviennent à ICL Group Ltd. Ordinary Shares et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent64
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEICL Group Ltd. Ordinary Shares (ICL)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
6,25 $
Objectif de cours ACCE
4,70 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 6 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 6,34 $ depuis le 29 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 4,77 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
23,6 % en dessous
+31,0% vers la juste valeur
Score ACCE
56
sur 100
Analystes
0 % achat
4 analystes
PER
19,9x
prévisionnel 11,0x
Performance 1 an
-27,0%
Rendement du dividende
4,36%
ICL Group Ltd. Ordinary Shares en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
ICL Group makes potash, phosphate fertilizers, specialty plant nutrients, and flame retardants and specialty chemicals for industrial customers, with potash and phosphate salts sitting on a mine-and-plant base that is hard to replicate. Its structural edge is resource depth in the Dead Sea and Israel's phosphate operations, which give it low-cost potash in a market where supply is concentrated among a few producers. Revenue grew 16.5% over the trailing period, and gross margin of 30.6% and operating margin of 12.5% show the company converting that growth into profit, though the 5.6% ROE says shareholders are earning little on the equity base. The forward P/E of 55.6 against a trailing 20.7 implies earnings are expected to fall sharply, so the bull case rests on a fertilizer and specialty-chemical cycle turn that the current numbers do not yet show. Worth a deeper look if you want exposure to potash pricing and can underwrite that earnings gap.
Trailing P/E is 20.7 but forward P/E is 55.6, implying the earnings growth in the trailing number may not carry forward. Worth checking the earnings outlook before sizing.
modéré
Thin return on equity
ROE of 5.6% and net margin of 4.0% leave little cushion if earnings growth of 51.6% reverses. Profitability is modest relative to the 0.46 debt-to-equity load.
modéré
Price sits above ACCE target
The stock trades 1,5 % above the ACCE price target of 4,70 $, though it remains 23,6 % below the model fair value of 6,25 $.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 16.5% year over year, well ahead of its 7.2% average annual pace over five years.
Consensus model fair value of 6,25 $ sits 23,6 % above the current price of 4,77 $.
The dividend yields 4.1%, and the stock trades at a 20.7x trailing P/E, lower than its forward multiple.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is only 2.1% and return on equity 5.6%, weak returns on the capital the business uses.
The forward P/E of 55.6x is far above the sector median of 17.6x, leaving little room for error.
Only 0 of 4 analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and the analyst mean target of $5.74 is 17.6% above the price.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
11 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ICL
Cours
4,77 $
Juste valeur des modèles
6,25 $
Fourchette des modèles
4,27 $ à 9,53 $
Juste valeur 6,25 $
Cours 4,77 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier0 % à l'achat · 4 analystes
● Achat fort 0● Achat 0● Conserver 4● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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