3 modèles conviennent à KLA Corporation Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze46
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEKLA Corporation Common Stock (KLAC)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
90,43 $
Objectif de cours ACCE
195 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2 ; auparavant 99,98 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 173 $ depuis le 16 juin 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2.
Cours utilisé : 146 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
61,0 % au-dessus
-37,9% vers la juste valeur
Score ACCE
59
sur 100
Analystes
67 % achat
30 analystes
PER
44,7x
prévisionnel 34,8x
Performance 1 an
+25,6%
Rendement du dividende
0,49%
KLA Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
KLA makes the process-control and yield-management systems that chipmakers use to find defects on wafers and photomasks, with its inspection, metrology and patterning franchises serving foundries, memory and logic customers. Its moat comes from installed-base data and qualification cycles: once a fab qualifies KLA tools for a process node, switching is slow and costly, which underpins a 61.3% gross margin and a 42.5% operating margin. Revenue growth of 15.2% and a forward P/E of 34.8, down from a trailing 45.3, suggest the market is paying for earnings expansion rather than just a multiple. The stock is a candidate for a deeper look if you want exposure to semiconductor capex intensity at the leading-edge nodes, where process control spending tends to rise with complexity. The main questions for further work are how durable the current capex cycle is and whether a 34.8 forward multiple already reflects that growth.
Forward P/E of 29.0 and P/S of 18.8 are elevated relative to historical semiconductor equipment peers.
modéré
Insider selling concentration
Last 10 disclosed transactions show $60.65M in sales with zero buys. No offsetting insider purchases to signal confidence at current levels.
modéré
Valuation score weakness
ACCE Valuation component at 24/100 is the lowest of four pillars. Growth and Quality strong, but price paid matters for long-term returns.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
KLA generates exceptional returns on capital, with ROE of 87.5% and ROIC of 32.2%, demonstrating pricing power and operational efficiency.
Revenue accelerated to 15.2% year-over-year growth while net margin expanded to 35.6%, showing strong demand and operating leverage.
The company produced 2.6 billion dollars in free cash flow while shrinking share count by 1.3%, returning capital efficiently to shareholders.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value of 99.98 dollars sits 48.9% below the current 195.57 dollar price, implying significant downside risk.
At a trailing P/E of 53.4x, the stock trades at a substantial premium with minimal margin for error on earnings.
Free cash flow yield of only 1.0% offers poor cash return relative to risk, while debt-to-equity of 0.97 limits financial flexibility.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de KLAC
Cours
145,61 $
Juste valeur des modèles
90,43 $
Fourchette des modèles
60,90 $ à 149 $
Juste valeur 90,43 $
Cours 146 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier67 % à l'achat · 30 analystes
● Achat fort 15● Achat 5● Conserver 10● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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