3 modèles conviennent à Applied Materials Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze51
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEApplied Materials Inc. Common Stock (AMAT)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
220 $
Objectif de cours ACCE
420 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2 ; auparavant 238 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 460 $ depuis le 3 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 377 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
71,2 % au-dessus
-41,6% vers la juste valeur
Score ACCE
67
sur 100
Analystes
83 % achat
40 analystes
PER
32,5x
prévisionnel 23,4x
Performance 1 an
+65,1%
Rendement du dividende
0,53%
Applied Materials Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Applied Materials makes the wafer fabrication equipment that chipmakers use for deposition, etch, ion implantation and inspection, with a large share of its revenue coming from the leading-edge logic and memory fabs that need those tools for each new node. The moat is in the installed base and the service business that follows it: once a fab standardises on a tool set, the recurring spares and maintenance revenue tends to stick, and the company's 49.4% gross margin reflects that pricing power. The near-term driver is the current upcycle in wafer fab equipment spending, with revenue growing 24.8% and the forward P/E of 23.4 compressing sharply from the trailing 40.0, which tells you the market expects earnings to catch up quickly. A 33.7% operating margin and a 41.1% return on equity sit alongside a $341.3B market cap, so the question for a PM is whether the earnings ramp is durable through the cycle, and that deserves a deeper look at fab capex guidance and China exposure.
P/E 43.7 vs forward 23.4 signals market pricing in sustained growth; any miss risks sharp repricing.
modéré
Heavy insider selling
Last 10 disclosures show $167.78M in sales, zero buys. Insiders liquidating despite strong fundamentals warrants attention to motive.
modéré
Valuation score collapse
V score only 27/100 despite strong profitability and cash generation. Reflects stretched multiples relative to historical norms and peer group.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-07-31 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 24.8% year over year with a net margin of 30.0%, showing strong pricing power and operational leverage.
Return on equity of 41.1% and return on invested capital of 20.9% far exceed the cost of capital, creating genuine shareholder value.
Management returned capital through buybacks that reduced share count 3.1% while generating 5.7 billion in free cash flow.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades at 43.7x trailing earnings and 23.4x forward earnings, well above the sector median of 29.3x.
Consensus fair value sits 53.1% below the current share price of 507.03, with only 3 of 5 models supporting current valuations.
Free cash flow yield of 1.4% implies perpetual growth of just 9.1%, leaving little margin for error in a cyclical business.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
12 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AMAT
Cours
377,24 $
Juste valeur des modèles
220 $
Fourchette des modèles
141 $ à 350 $
Juste valeur 220 $
Cours 377 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier83 % à l'achat · 40 analystes
● Achat fort 29● Achat 4● Conserver 7● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
LRCX trades near 18x forward earnings vs a 22x 10-year average after record $4.2B revenue. How LRCX, ASML, AMAT and KLAC screen as the memory-chip upcycle turns.
2026-04-30
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
409 $
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
220 $
238 $
409 $
18 oct. 2026, 01:52 UTC+2
Objectif de cours ACCE
420 $
460 $
409 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
238 $
249 $
507 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
249 $
253 $
542 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
253 $
246 $
540 $
3 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
460 $
première publication
540 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
246 $
250 $
485 $
23 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
250 $
243 $
464 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
243 $
241 $
417 $
Cours
+64,9 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur AMAT
Réponses basées sur les fondamentaux de Applied Materials Inc. Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort