4 modèles conviennent à Graphic Packaging Holding Company et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent63
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEGraphic Packaging Holding Company (GPK)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
14,40 $
Objectif de cours ACCE
8,40 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2 ; auparavant 14,97 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2.
Cours utilisé : 8,77 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
39,1 % en dessous
+64,2% vers la juste valeur
Score ACCE
37
sur 100
Analystes
17 % achat
12 analystes
PER
13,7x
prévisionnel 8,3x
Performance 1 an
-50,4%
Rendement du dividende
5,24%
Graphic Packaging Holding Company en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Graphic Packaging makes folding cartons, coated paperboard and paperboard-based beverage cartons, supplying consumer packaged goods and food producers. The case for a closer look rests on its scale in paperboard and the cash-generative nature of a business that is largely a price-taker on input costs, though current economics are thin: a 4.5% operating margin and 15.5% gross margin leave little room for error. Revenue is shrinking slightly, down 0.7%, and a 6.0% ROE reflects a capital-heavy base earning modest returns. The shares trade at 8.3 times forward earnings against 13.2 times trailing, which implies the market expects earnings to recover, so the thesis hinges on whether margins rebuild from here. The score of 35/100 and absence from any major index reflect that skepticism, so this is a turnaround-dependent name that needs margin evidence before it earns more of our time.
Earnings fell 76.5% year over year and revenue fell 0.7%, so profits are shrinking faster than sales. Net margin is only 2.3%, leaving little cushion.
élevé
Negative free cash flow
Free cash flow was -$81,000,000 while debt/equity sits at 1.76. The company is burning cash and carrying heavy leverage at the same time.
modéré
Score slipping, short interest rising
The ACCE score dropped from 39 to 35 over 90 days, and short interest stands at 8.6%. Quality (38) and momentum (17) scores are weak.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
The stock trades at 8.3x forward earnings against a sector median of 17.8x, a steep discount to peers.
Model fair value of 14,40 $ sits well above the 8,77 $ share price, and four of five valuation models feed that consensus.
Diluted share count fell 2.7% last fiscal year, and the latest quarter beat expected earnings per share by 27.3%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$81M, so the business is not currently generating cash.
Revenue fell 0.7% year over year, well below its 5.6% five-year average growth rate per year.
Debt to equity of 1.76 is high, and the 5.1% dividend yield is hard to fund while free cash flow is negative.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de GPK
Cours
8,77 $
Juste valeur des modèles
14,40 $
Fourchette des modèles
3,00 $ à 25,77 $
Juste valeur 14,40 $
Cours 8,77 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier17 % à l'achat · 12 analystes
● Achat fort 1● Achat 1● Conserver 8● Vente 1● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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