Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares (AMBP) : juste valeur
Consumer Cyclical · Packaging & Containers · NYSE · United States
4,56 $-3,59 %
Capitalisation 2,7 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 14 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
4,56 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
3,99 $
Fourchette des modèles
3,36 $ à 4,74 $
Juste valeur 3,99 $
Cours 4,56 $
2 modèles conviennent à Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze54
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEArdagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares (AMBP)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
3,99 $
Objectif de cours ACCE
4,30 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2 ; auparavant 3,75 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 4,56 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
14,4 % au-dessus
-12,6% vers la juste valeur
Score ACCE
66
sur 100
Analystes
13 % achat
8 analystes
PER
91,2x
prévisionnel 15,0x
Performance 1 an
+13,4%
Rendement du dividende
8,46%
Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Ardagh Metal Packaging makes aluminium beverage cans, mainly 355ml and 473ml formats, for brewers and soft-drink bottlers across Europe and the Americas, and it is one of the larger can producers outside the big two. The structural case rests on aluminium cans taking share from glass and PET, a shift that has supported steady volume demand in beverage packaging. The near-term driver is the gap between a trailing P/E of 93.4 and a forward P/E of 14.8, which signals that reported earnings are depressed by one-offs or restructuring and that the market expects a sharp recovery. Revenue growth of 17.7% and an operating margin of 6.8% sit against a gross margin of only 12.8% and a deeply negative ROE of -63.6%, so the balance sheet and leverage need checking before any upside is credited. With a 60/100 score and a $2.8B market cap, this is a candidate for a deeper look at how much of the forward earnings recovery is contracted versus assumed.
Trailing P/E is 93.6 against a forward P/E of 15.4, so reported earnings are depressed and the stock rests on a recovery being delivered. Net margin is only 0.7%.
élevé
Price above valuation anchors
The stock trades 14,4 % above the model fair value of 3,99 $ and 6,0 % above the ACCE price target of 4,30 $, leaving little margin of safety.
modéré
Negative return on equity
ROE is -63.6% with debt/equity at -6.47, a sign of negative book equity that makes per-share book value a poor guide to downside.
modéré
Score drifting lower
The ACCE score slipped from 62 to 60 over 90 days, with Quality at just 18 of 100 weighing on the composite.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 17.7% year over year, well above the 9.8% five-year yearly average.
The stock offers a 9.5% free cash flow yield, with $265M of free cash flow over the last twelve months.
Analysts' mean price target of $5.04 sits 7.8% above the current share price, and the latest quarter beat expected earnings by 22.2%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The share price trades 14,4 % above the model fair value of 3,99 $, and consensus sees 19.9% downside to that level.
Debt to equity of -6.47 reflects negative equity alongside heavy debt, and return on equity is -63.6%.
A trailing P/E of 93.6x compares with a forward P/E of 15.4x, below the sector median forward P/E of 17.5x, and the net margin is only 0.7%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AMBP
Cours
4,56 $
Juste valeur des modèles
3,99 $
Fourchette des modèles
3,36 $ à 4,74 $
Juste valeur 3,99 $
Cours 4,56 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier13 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 1● Achat 0● Conserver 6● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-2,6 %
1 mois
+2,5 %
3 mois
-4,6 %
6 mois
+13,7 %
YTD
+11,2 %
1 an
+13,4 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
4,68 $
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
4,00 $
3,75 $
4,68 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
3,75 $
3,79 $
4,30 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
4,30 $
première publication
4,40 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
3,79 $
3,37 $
4,46 $
2 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
3,37 $
3,43 $
4,34 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
3,43 $
3,38 $
4,38 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
3,38 $
3,43 $
4,31 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
3,43 $
3,50 $
4,52 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
3,50 $
3,58 $
4,78 $
Cours
+20,3 % · 1Y
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