2 modèles conviennent à BELIMO Holding AG et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze49
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEBELIMO Holding AG (BEAN.SW)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
CHF 352
Objectif de cours ACCE
CHF 781
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : CHF 762 à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
116,3 % au-dessus
-53,8% vers la juste valeur
Score ACCE
60
sur 100
PER
45,7x
prévisionnel 32,0x
Performance 1 an
-8,4%
Rendement du dividende
1,35%
BELIMO Holding AG en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Belimo makes electric actuators and valves that control dampers and flow in HVAC systems, the motors that open and close the air and water paths in buildings. The moat is in the installed base and the breadth of the catalogue: its actuators are specified into building designs early, which locks in replacement and service demand for years, and a 60.0% gross margin and 35.2% ROE suggest that position is being monetised rather than competed away. Revenue growth of 20.5% is running well ahead of a typical building-products peer, with the near-term push coming from energy-efficiency retrofits and tighter building codes that pull connected, sensor-equipped actuators into existing stock. The stock trades on 44.3x trailing and 31.4x forward earnings, so the multiple already prices a good deal of that growth, and the question for a deeper look is whether a 22.6% operating margin can hold as volumes normalise and the cost base scales. It has no index membership in the data we hold, which is worth checking for liquidity and ownership-base reasons before sizing.
P/E of 46.8 and EV/EBITDA of 33.4 leave little room for earnings misses; any slowdown from the 20.5% revenue growth could hit the share price hard.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 20.5% year over year, well ahead of its 11.1% average annual pace over five years.
Return on equity of 35.2% and a net margin of 16.6% show the business earns strong profits on its capital.
Earnings per share beat expectations by 16.7%, and analysts' mean price target sits 28.5% above the current share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
At a trailing P/E of 46.8x, the shares are priced for continued fast growth, leaving little room for disappointment.
The dividend yield is only 1.3%, so the stock offers little income while investors wait for growth to show up.
The shares trade at CHF 762,00 with a forward P/E of 41.3x, and the stock is 116,3 % above the model fair value of CHF 352,29.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
1 mars 2027
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de BEAN.SW
Cours
CHF 762,00
Juste valeur des modèles
CHF 352
Fourchette des modèles
CHF 254 à CHF 451
Juste valeur CHF 352
Cours CHF 762
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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