2 modèles conviennent à Azenta Inc. et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze51
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEAzenta Inc. (AZTA)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
11,51 $
Objectif de cours ACCE
36,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2 ; auparavant 11,68 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2.
Cours utilisé : 36,50 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
217,1 % au-dessus
-68,5% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
Analystes
50 % achat
6 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 29,1x
Performance 1 an
+12,7%
Rendement du dividende
0,00%
Azenta Inc. en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Azenta sells ultra-low-temperature freezers, automated sample storage systems and a sample management services business that holds and tracks biological specimens for pharma and life-science customers. Its edge is the recurring nature of that sample-handling work, which ties customers to its storage and logistics platforms once a biobank is built out. Revenue grew 12.0% over the trailing period, but operating margin is still slightly negative at -2.3% and return on equity is -7.0%, so the investment case rests on operating leverage arriving as growth continues. The stock trades at 29.1x forward earnings, a premium that assumes that margin recovery is close, which is the central question to test. With a 44.0% gross margin and no index membership, the name sits outside most passive flows, so any re-rating would need to come from fundamentals. It merits a deeper look if the next few quarters show operating margin moving clearly toward positive territory.
Short interest stands at 19.7% of float, which can amplify volatility in either direction and makes the stock prone to sharp swings on news.
modéré
Operating losses persist
Operating margin is -2.3% and ROE is -7.0%, so the profit improvement in earnings growth of 8777.8% comes off a very small base and is not yet a sustained turn.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 12.0% year over year, ahead of the 8.9% yearly average of the past five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $38M, so the business is generating real cash.
Analysts' mean price target of $39.00 sits 11.9% above the current share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is -20.0% and return on equity is -7.0%, so the business is still losing money on what it sells.
The stock trades at a forward P/E of 63.1x against a sector median of 24.2x, a steep premium for an unprofitable company.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
20 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AZTA
Cours
36,50 $
Juste valeur des modèles
11,51 $
Fourchette des modèles
9,36 $ à 13,31 $
Juste valeur 11,51 $
Cours 36,50 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé50 % à l'achat · 6 analystes
● Achat fort 2● Achat 1● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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