4 modèles conviennent à Alfa Laval AB (publ) et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze45
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEAlfa Laval AB (publ) (ALFA.ST)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
kr 343
Objectif de cours ACCE
kr 546
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : kr 540 à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
57,3 % au-dessus
-36,4% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
PER
27,2x
prévisionnel 24,6x
Performance 1 an
+16,7%
Rendement du dividende
1,66%
Alfa Laval AB (publ) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Alfa Laval makes plate heat exchangers, separators, pumps and valves, with a large share of revenue tied to marine systems and process industries such as food, energy and water treatment. Its moat rests on installed-base aftermarket service and proprietary plate and separator designs that are costly for customers to requalify, which supports a 36.3% gross margin. Revenue growth of 7.7% and a 16.2% operating margin point to a business that is compounding while keeping pricing power, and the stock at 27.3x trailing and 24.7x forward earnings is priced for that continuity. The 19.1% ROE shows the capital base is being used productively. The multiple is full, so the case for a closer look depends on whether margins hold through the next cycle in shipping and industrial capex.
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 7.7% year over year, and the five-year average growth rate is 10.9% per year.
Return on equity of 19.1% shows the business earns strong returns on the capital shareholders have put in.
Free cash flow over the last twelve months reached SEK 6.2B, and the diluted share count has not changed.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The latest quarter missed expectations, with earnings per share of 4.91 against 5.43 expected, a 9.6% shortfall.
At a trailing P/E of 28.1x, the shares are priced richly against current earnings.
Analysts' mean price target of SEK 589.81 implies only 5.6% upside from the share price, leaving little margin for error.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ALFA.ST
Cours
kr 539,80
Juste valeur des modèles
kr 343
Fourchette des modèles
kr 218 à kr 502
Juste valeur kr 343
Cours kr 540
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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