3 modèles conviennent à AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent67
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2 ; auparavant 273 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 178 $ depuis le 8 mai 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2.
Cours utilisé : 146 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
43,8 % en dessous
+78,1% vers la juste valeur
Score ACCE
67
sur 100
Analystes
90 % achat
10 analystes
PER
7,1x
prévisionnel 7,9x
Performance 1 an
+21,0%
Rendement du dividende
1,08%
AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
AerCap leases commercial aircraft and engines to airlines worldwide, making it the largest aircraft lessor by fleet value and a primary source of narrowbody capacity for carriers that prefer leasing to owning. The moat is scale and capital access: a fleet of this size lets it buy new aircraft directly from Airbus and Boeing on favourable terms and place them across more than 200 airline customers, which is difficult for a smaller lessor to replicate. Revenue grew 14.9% and the operating margin sits at 57.5%, with ROE of 18.7%, so the business is converting that scale into unusually high returns on the capital it deploys. At a trailing P/E of 7.1 and a forward P/E of 8.0, the market is pricing in a sharp reversal in lease economics, and a deeper look should focus on whether aircraft lease rates and utilisation hold up through the next cycle. The stock is not in any major index, which may partly explain the discount.
YoY earnings down 35.3% despite 14.9% revenue growth. Margin compression or one-time charges warrant investigation.
élevé
Negative free cash flow
FCF negative $1.56B in period shown. Debt/Equity 2.33 with negative FCF raises refinancing and capital allocation concerns.
élevé
Insider selling concentration
Last 10 disclosures show $21.09M in sales, zero buys. Insiders liquidating despite 4.4% ownership stake.
modéré
ACCE score deterioration
Score fell 10 points in 90 days (74 to 64). Quality subscore 81 masks weakness in Growth (40) and Momentum (63).
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
The company delivered a 30.5% earnings surprise and maintains a 37.9% net margin with 18.7% ROE.
Consensus fair value of $272.55 implies 88.3% upside from the current $144.72 share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow was negative $1.6B over the last twelve months, raising questions about cash generation.
Debt-to-equity of 2.33 leaves AER vulnerable to refinancing stress if interest rates remain elevated.
ROIC of 5.0% trails the 5.2% risk-free rate, meaning capital is not earning its cost.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AER
Cours
145,92 $
Juste valeur des modèles
260 $
Fourchette des modèles
92,91 $ à 419 $
Juste valeur 260 $
Cours 146 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier90 % à l'achat · 10 analystes
● Achat fort 7● Achat 2● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+0,2 %
1 mois
+0,8 %
3 mois
-3,6 %
6 mois
+5,7 %
YTD
+1,5 %
1 an
+21,0 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
146 $
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
260 $
273 $
146 $
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
155 $
178 $
146 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
273 $
150 $
145 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
150 $
239 $
145 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
239 $
151 $
149 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
151 $
236 $
145 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
236 $
150 $
144 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
150 $
148 $
143 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
148 $
150 $
138 $
Cours
+19,7 % · 1Y
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