Industrials · Rental & Leasing Services · NYSE · United States
270,90 $+2,02 %
Capitalisation 10,4 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 24 oct. 2026
Notre verdict
Cote 14 % en dessous de notre juste valeur
Cours
270,90 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
315 $
Fourchette des modèles
117 $ à 772 $
Juste valeur 315 $
Cours 271 $
5 modèles conviennent à Ryder System Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Argent74
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCERyder System Inc. Common Stock (R)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
315 $
Objectif de cours ACCE
211 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 334 $ depuis le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 271 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
13,9 % en dessous
+16,1% vers la juste valeur
Score ACCE
62
sur 100
Analystes
73 % achat
11 analystes
PER
20,6x
prévisionnel 14,9x
Performance 1 an
+69,1%
Rendement du dividende
1,52%
Ryder System Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Ryder System rents and leases commercial trucks and tractors, runs dedicated contract logistics for shippers, and operates a fleet maintenance network, with most of its earnings coming from multi-year lease contracts rather than one-off truck sales. Its edge is the installed base: a large, specialised fleet and service footprint that customers are reluctant to switch away from, which gives it recurring cash flow through freight cycles. Revenue growth of 5.0% and a 16.7% return on equity suggest the lease book is compounding, though the 8.5% operating margin leaves little room for error. The stock trades at 19.4 times trailing earnings and 23.1 times forward, so the forward multiple implies the market expects earnings to dip before they recover. At a 61/100 score with no index membership, this is a mid-cap industrial that merits a deeper look mainly to test whether the forward earnings recovery is priced in.
Debt/Equity of 2.84 is elevated for an asset-heavy lessor, so rising rates or a weak freight cycle would squeeze equity holders harder than the sector average.
modéré
Slowing topline growth
Revenue grew 5.0% year over year and 8.5% over five years, and the latest quarter printed -1.5% QoQ, so momentum is cooling.
modéré
Thin net margin
Net margin of 3.9% against an operating margin of 8.5% leaves little cushion if interest costs or fleet expenses rise.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $459M, and the stock's free cash flow yield stands at 5.0%.
Revenue has grown at an average of +8.5% per year over five years, and the latest year still delivered +5.0%.
Analysts' mean price target of $288.33 sits +21.0% above the current share price, and 73% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 13,9 % below the model fair value of 314,56 $, which may reflect real doubts about its cash flow durability.
Debt to equity of 2.84 is high, and return on invested capital of 3.5% is thin against a 5.2% risk-free rate.
The share price already implies cash flow growth of +8.9% a year forever, and net margin is only 3.9%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de R
Cours
270,90 $
Juste valeur des modèles
315 $
Fourchette des modèles
117 $ à 772 $
Juste valeur 315 $
Cours 271 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier73 % à l'achat · 11 analystes
● Achat fort 5● Achat 3● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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