Consumer Cyclical · Department Stores · TSE · Japan
1 181,00 ¥+4,51 %
Capitalisation 3,27 Bn¥Prochains résultats 2026-10-13Mis à jour 24 oct. 2026 · valorisation en cours
Notre verdict
Pas de juste valeur
Il nous manque les données financières dont nos modèles ont besoin pour cette société. Elle apparaîtra dès que ces données arriveront.
Non valorisée : aucun état financier n'est encore disponible.
Opinion d'ACCEAeon Co., Ltd. (8267.T)
Valeur intrinsèque
Non disponible
Objectif de cours ACCE
1 067 ¥
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Cours utilisé : 1 181 ¥ à la clôture du 23 oct. 2026, 08:30 UTC+2.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
39
sur 100
PER
35,7x
prévisionnel 18,8x
Performance 1 an
-50,1%
Rendement du dividende
1,24%
Aeon Co., Ltd. en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Aeon runs one of Japan's largest supermarket and shopping mall networks, with its Aeon Mall shopping centres and its general merchandise and grocery chains anchoring it across the country and in parts of Asia. Its structural edge is the scale of its real estate and store footprint, which gives it a permanent position in suburban retail that smaller rivals cannot easily replicate. Revenue grew 12.9% over the last year, though a 1.9% operating margin against a 36.2% gross margin shows how much of that top line is absorbed by store operating costs, so the earnings lever is margin, not sales. At a trailing P/E of 35.8 against a forward P/E of 18.0, the market is pricing in a sharp earnings recovery, and the case for a closer look rests on whether that recovery shows up in operating margin over the next few reporting periods. ROE of 6.6% is modest, so the test is whether management can convert its asset base into better returns, not whether the franchise exists.
FCF is reported at $-542.9B, a figure far out of line with a JPY 3.1T market cap. Verify the data before relying on it, but a deficit of this size would be a serious capital allocation concern.
élevé
Earnings miss on latest quarter
Q3 2026 EPS came in 104.4% below consensus. Net margin is only +0.7% and operating margin +1.9%, leaving little buffer against further misses.
élevé
Leverage elevated
Debt/Equity stands at 1.95, which limits flexibility if margins stay this thin or cash generation stays negative.
modéré
Trades above ACCE target
The price sits 10,7 % above the ACCE price target of 1 067,00 ¥, with the current price at 1 181,00 ¥. Position sizing should reflect that the stock already prices in more than our target assumes.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-22 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts' mean price target of JPY 1356.67 sits 20.1% above the current share price.
The forward P/E of 18.0x is roughly half the trailing P/E of 35.7x, suggesting earnings are expected to recover.
Revenue grew 12.9% year over year in the latest filings, showing the top line is still expanding.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Latest quarterly earnings per share came in at -0.18 against 4.05 expected, a miss of 104.4%.
Free cash flow over the last twelve months was -JPY 542.9B, so the business is consuming cash rather than generating it.
The stock trades 10,7 % above the ACCE price target of 1 067,00 ¥, leaving little margin for error at the current price.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de 8267.T
Cours
1 181,00 ¥
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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