3 modèles conviennent à El Puerto de Liverpool et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent77
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEEl Puerto de Liverpool (LIVEPOLC-1.MX)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
MXN 200
Objectif de cours ACCE
MXN 119
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : MXN 103 à la clôture du 23 oct. 2026, 23:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
48,7 % en dessous
+95,0% vers la juste valeur
Score ACCE
67
sur 100
PER
7,4x
prévisionnel 6,4x
Performance 1 an
+19,3%
Rendement du dividende
2,88%
El Puerto de Liverpool en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
El Puerto de Liverpool runs a Mexican department store chain and a large real estate portfolio of shopping malls, which gives it a rare combination of retail operations and recurring rental income under one roof. At a trailing P/E of 7.5 and a forward P/E of 6.1 on a 138.8B MXN market cap, the stock trades well below what most consumer and retail names command, and the implied earnings growth in the forward multiple is worth testing. The data we have does not include revenue growth, ROE or margins, so the first task is to pull those and confirm the earnings base behind the multiple before anything else. The discount may reflect Mexican market risk, peso exposure, or a weak consumer backdrop, and each of those needs checking against the company's own disclosures. The name is not in any index in our dataset, which may keep it under-owned by institutions and is worth a deeper look.
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 17 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-16 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Liverpool trades at a trailing P/E of 7.5x, a low multiple for a company with a recognised department store brand.
The forward P/E of 6.1x implies earnings are expected to rise, making the stock look cheap on next-year estimates.
A dividend yield of 2.9% at MXN 103.40 gives income investors a cash return while they wait for the valuation to re-rate.
Pourquoi elle pourrait décevoir
A forward multiple of 6.1x rests entirely on earnings forecasts that could fall if Mexican consumer spending weakens.
Store credit is a large profit driver, so rising card delinquencies could erode earnings and undermine the low P/E.
Without margin, free cash flow or leverage figures, the earnings behind a 7.5x trailing P/E cannot be checked.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
26 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de LIVEPOLC-1.MX
Cours
MXN 102,58
Juste valeur des modèles
MXN 200
Fourchette des modèles
MXN 121 à MXN 283
Juste valeur MXN 200
Cours MXN 103
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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