Cotiza un 27 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
9,43 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
7,41 $
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Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEDENTSPLY SIRONA Inc. Common Stock (XRAY)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
9,00 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 9,43 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
38
sobre 100
Analistas
24 % compra
17 analistas
Rentabilidad 1 año
-28,3%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
DENTSPLY SIRONA Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
DENTSPLY SIRONA makes dental consumables, equipment and digital imaging systems, including implants, endodontic files, restorative materials and CAD/CAM and intraoral scanning hardware sold through a large dentist installed base. The durable part of the franchise is the consumables mix, which carries a 49.5% gross margin and recurs with each procedure, so the question is how much of that base holds up through the current slowdown. Revenue is shrinking at 4.1% and ROE is -33%, which points to write-downs and a balance sheet that has absorbed losses rather than a business that is earning its way out. A forward P/E of 6.3 prices in a lot of that pessimism, but the 9.2% operating margin is thin for a company carrying this much restructuring baggage, and the score of 38/100 and absence from any index suggest the market is not yet paying for a turnaround. This deserves a deeper look mainly to test whether consumables volumes have bottomed and whether restructuring savings reach the operating line.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Heavy leverage, thin equity
Debt/Equity of 1.84 and ROE of -33.0% leave little cushion. Net margin of -15.0% against $104M FCF means earnings are not yet covering the debt load comfortably.
alto
Revenue shrinking year on year
Revenue fell 4.1% year on year while the 5-year revenue CAGR is only 2.0%. Top-line momentum has turned negative.
moderado
Elevated short interest
Short interest sits at 14.3% of float, signalling meaningful bearish positioning among sophisticated investors.
moderado
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell from 49 to 38 over 90 days, with the margin component at just 17 and quality at 38.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last 12 months was $104M, and the free cash flow yield is 6.2%.
Analysts' mean price target is $12.67, 42.8% above the share price, and the latest earnings beat expectations by 44.4%.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 4.1% year over year, and the five-year average growth is only 2.0% a year, so the core business is shrinking.
Net margin is -15.0% and return on equity is -33.0%, so reported earnings are unreliable and the business is not earning its capital.
Debt to equity is 1.84, which leaves little room to absorb further shocks, and only 24% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de XRAY
Precio
9,43 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
7,41 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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