Cotiza un 51 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
166,62 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
111 $
Rango de modelos
44,97 $ a 212 $
Valor razonable 111 $
Precio 167 $
3 modelos encajan con ICU Medical Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata68
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEICU Medical Inc. Common Stock (ICUI)
Valor razonable (3 modelos)
111 $
Precio objetivo ACCE
171 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST; antes 113 $ desde el 29 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 167 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
50,6 % por encima
-33,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
50
sobre 100
Analistas
88 % compra
8 analistas
PER
134,7x
estimado 16,9x
Rentabilidad 1 año
+36,9%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
ICU Medical Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
ICU Medical makes IV infusion pumps, disposable IV sets and needleless connectors, sold mainly into US hospitals and ambulatory care, and it has a large installed base of pumps that pull through recurring disposable consumables. Its moat rests on that razor-and-blade structure and on hospital switching costs, since a pump fleet and its drug-library software are costly to replace. Revenue growth has stalled at 0.5%, with a 7.5% operating margin and 1.4% ROE, so the case depends on margin recovery and a steadier top line rather than on growth. The stock trades at 140.5 times trailing earnings but 16.9 times forward, which means the market is looking through a depressed base year. Whether that gap closes is the question worth a deeper look: a 38.3% gross margin is serviceable for a consumables business, and the score of 52/100 reflects a company that is cheap on forward earnings but has not yet shown it can grow.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapsing despite flat revenue
Revenue grew only 0.5% year over year while earnings fell 46.9%. Net margin is just 1.4%, so the business is squeezing very little profit from its sales.
moderado
Insider selling with no buying
Insiders sold $7.21M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insider ownership is only 1.8%, so this is a small but one-directional signal.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 7.3% of the float, meaning a meaningful group of investors is betting on the shares falling.
moderado
Price well above model fair value
The stock trades 50,6 % above the model fair value of 110,63 $. Only the ACCE price target of 171,00 $ sits above the current price of 166,62 $, so the upside case depends on earnings recovering.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 21 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts are overwhelmingly positive, with 7 of 8 rating the stock Buy or Strong Buy.
The company beat earnings expectations last quarter, reporting $2.01 per share against $1.49 expected.
Free cash flow over the last twelve months reached $92M, showing the business still generates real cash.
Por qué podría decepcionar
Revenue barely grew year over year at +0.5%, far below its +11.9% five-year average pace.
The stock trades 50,6 % above the model fair value of 110,63 $, leaving little margin of safety.
A 1.4% net margin and 0.0% return on invested capital show the business barely earns anything on its capital.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ICUI
Precio
166,62 $
Valor razonable de los modelos
111 $
Rango de modelos
44,97 $ a 212 $
Valor razonable 111 $
Precio 167 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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