Cotiza un 50 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
25,70 €
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
17,19 €
Rango de modelos
11,43 € a 27,58 €
Valor razonable 17,19 €
Precio 25,70 €
3 modelos encajan con SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce54
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCESCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (1SXP.DE)
Valor razonable (3 modelos)
17,19 €
Precio objetivo ACCE
27,30 €
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 25,70 € al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
49,5 % por encima
-33,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
61
sobre 100
PER
28,6x
estimado 23,5x
Rentabilidad 1 año
+26,9%
Rentabilidad por dividendo
0,70%
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
SCHOTT Pharma makes glass primary packaging for injectables: prefilled syringes, vials, and cartridges for biologics and GLP-1 drugs, plus its Schott Pharma Plastics and Schott Pharma Drug Delivery lines. The moat is qualification: pharma customers validate a container alongside the drug it holds, so switching suppliers means years of stability testing, which keeps share sticky and pricing power intact. Revenue growth of 10.0% and a 17.4% operating margin reflect demand from the biologics and GLP-1 injectable boom flowing through to the packaging layer. The stock trades at 23.4x forward earnings against 28.4x trailing, implying the market expects earnings to rise meaningfully over the next year, so the question for a PM is whether that margin and volume trajectory holds as competitors like Gerresheimer and Stevanato add capacity. With a 3.8B EUR market cap and no index membership, the name is small enough that a concentrated position could move it, which warrants a closer look at capacity utilisation and order backlog before sizing.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings falling despite growth
Revenue grew 10.0% year on year, but earnings fell 13.3%, so margins or costs are moving against the top line. Worth checking the cause before reading the growth as clean.
moderado
Price well above model fair value
The stock trades 49,5 % above the model fair value of 17,19 €, and the forward P/E of 21.6 is still rich relative to the 13.0 EV/EBITDA. Valuation leaves little margin for an earnings miss.
moderado
Thin float, concentrated ownership
Insiders hold 77.0% of the shares and institutions 20.1%, leaving a small free float. Liquidity can be poor and price moves sharper than the fundamentals alone would suggest.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 10.0% over the past year, close to its 11.0% average annual pace over five years.
Returns look healthy, with a 13.4% net margin, 14.7% return on equity and 13.5% return on invested capital.
The company generated EUR 35M of free cash flow over the last twelve months while holding its diluted share count flat.
Por qué podría decepcionar
At EUR 26.00 the shares trade 49,5 % above the model fair value of 17,19 €.
The free cash flow yield is only 0.9%, so the stock offers little cash return at this price.
The analysts' mean price target of EUR 24.92 sits 4.2% below the share price, suggesting limited upside to their view.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
10 dic 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de 1SXP.DE
Precio
25,70 €
Valor razonable de los modelos
17,19 €
Rango de modelos
11,43 € a 27,58 €
Valor razonable 17,19 €
Precio 25,70 €
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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