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WARN.SW

Warteck Invest AG (WARN.SW): valor razonable

Real Estate · Real Estate Services · SIX · Switzerland
CHF 1930,00+1,05 %
Capitalización 597 M CHFActualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 26 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
CHF 1930,00
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
CHF 1527
Rango de modelos
CHF 814 a CHF 2383
Valor razonable CHF 1527
Precio CHF 1930
2 modelos encajan con Warteck Invest AG y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEWarteck Invest AG (WARN.SW)
Valor razonable (2 modelos)
CHF 1527
Precio objetivo ACCE
CHF 1850
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: CHF 1930 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
26,4 % por encima
-20,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
46
sobre 100
PER
14,0x
estimado 23,8x
Rentabilidad 1 año
-1,3%
Rentabilidad por dividendo
3,77%

Warteck Invest AG en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Warteck Invest owns and manages a portfolio of commercial and residential properties in Switzerland, earning rental income that flows through at very high margins, with an 84.7% gross margin and 77.4% operating margin. The moat is the stability of that income base and the difficulty of replicating a Swiss real estate portfolio, not any single asset. Revenue growth of 3.9% is modest, so the case rests on margin durability and the valuation gap rather than a growth story. The trailing P/E of 13.8 sits well below the forward P/E of 23.5, which the data implies reflects expected earnings compression or a change in the earnings base, and that gap is the first thing to verify. With a 591M CHF market cap, an 8.1% ROE and no index membership, the name is small and under-followed enough that the analysis may be more mispriced than efficient, but that needs checking before anyone leans on it.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de WARN.SW
Precio
CHF 1930,00
Valor razonable de los modelos
CHF 1527
Rango de modelos
CHF 814 a CHF 2383
Valor razonable CHF 1527
Precio CHF 1930
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.

Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
+0,5 %
1 mes
-0,5 %
3 meses
-1,3 %
6 meses
-6,8 %
YTD
-1,0 %
1 año
-1,3 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 01:53 CESTPrecio objetivo ACCECHF 1850primera publicaciónCHF 1910
22 oct 2026, 13:04 CESTCalificaciónSobrevaloradaprimera publicaciónCHF 1925
22 oct 2026, 13:04 CESTValor razonableCHF 1527primera publicaciónCHF 1925

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en CHF. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento28Valor39Calidad76Momentum40Total46
Valoración
PER actual
14.0x
PER estimado
23.8x
PEG
no data
P/B
1.12x
VE / Ingresos
24.7x
Valor contable/acc.
CHF 1733,61
Valor de empresa
1119 M CHF
Rentabilidad
ROE
8,1 %
Rentabilidad del FCF
3,70 %
ROIC
3,7 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
0.84
Rentabilidad por dividendo
3,77 %
Beta
0.04

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos3,77 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-1,0 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre WARN.SW

Respuestas basadas en los fundamentales de Warteck Invest AG y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 17 % de los comparables
mín. 4.6x14.0xmáx. 87.9x
ROEmejor que el 33 % de los comparables
mín. 3%8%máx. 18%
Rent. div.mejor que el 83 % de los comparables
mín. 0.0%3.8%máx. 117.8%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
WARN.SW Warteck Invest AGCHF 1930,00CHF 152726 % por encima14,0x8,1 %7646
LOGI-B.ST Logistea AB (publ)kr 14,08kr 143 % por debajo8,1x10,3 %7659
PLAZ-B.ST Platzer Fastigheter Holding AB (publ)kr 62,60kr 7011 % por debajo9,2x6,2 %7658
SLP-B.ST Swedish Logistic Property ABkr 34,10kr 2726 % por encima12,4x11,2 %7659
SBB-D.ST Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)kr 6,15--87,9x2,7 %4929
IRSA.BA IRSA Inversiones y Representaciones SAARS 2395,00--4,6x18,1 %9162
NP3.ST NP3 Fastigheter AB (publ)kr 224,50kr 2202 % por encima8,7x15,6 %8163

Comparativa sectorial

Posición de WARN.SW frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…