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LOGI-B.ST

Logistea AB (publ) (LOGI-B.ST): valor razonable

Real Estate · Real Estate Services · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 14,08+8,98 %
Capitalización 7192 M krPróximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cerca de nuestro valor razonable
Precio
kr 14,08
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 14,47
Rango de modelos
kr 12,78 a kr 15,88
Valor razonable kr 14,47
Precio kr 14,08
2 modelos encajan con Logistea AB (publ) y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Bronce54
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCELogistea AB (publ) (LOGI-B.ST)
Valor razonable (2 modelos)
kr 14,47
Precio objetivo ACCE
kr 13,50
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 11:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST.
Calificación publicada el 23 oct 2026, 11:04 CEST.
Precio utilizado: kr 14,08 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Metodología completa
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
2,7 % por debajo
+2,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
59
sobre 100
PER
8,1x
estimado 13,0x
Rentabilidad 1 año
-10,7%
Rentabilidad por dividendo
1,55%

Logistea AB (publ) en cuatro preguntas

Respuestas claras, el detalle más abajo
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ResumenAsk ACCEValoraciónCalidadAnalistasSmart moneyCompararNoticias e historial

Resumen

Tesis ACCE

Logistea owns and develops modern logistics and light-industrial warehouses in Sweden and the Nordics, earning rent from long leases to e-commerce and third-party logistics tenants. Its 90.3% gross margin and 85.0% operating margin reflect a portfolio where the main cost is financing rather than operations, which is what makes the 23.5% revenue growth unusually profitable. The near-term driver is the pipeline of newly completed and leased properties converting into rental income, with the trailing P/E of 8.1 against a forward P/E of 12.0 implying analysts expect earnings to ease off as that growth is priced in. The stock is worth a deeper look to test whether the rental growth holds up under a tighter funding environment, since an 85% operating margin means little if debt costs rise faster than rents. The 10.3% ROE is modest for a company with this margin profile, which points to a balance sheet carrying substantial leverage that the thesis needs to examine.

Asistido por IA·Cómo uso la IARedactada el 23 oct 2026

Explícame esta acción

Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.

PRO

Ask ACCE

Valoración

INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de LOGI-B.ST
Precio
kr 14,08
Valor razonable de los modelos
kr 14,47
Rango de modelos
kr 12,78 a kr 15,88
Valor razonable kr 14,47
Precio kr 14,08
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad

INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR

La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.

  • +Una explicación sencilla bajo cada puntuación
  • +Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
  • +Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una

Analistas

Consenso de Wall Street

Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR

La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.

  • +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
  • +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
  • +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado

Smart money

PRO

En una línea

Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.

Directivos de la empresa
Sin operaciones declaradas
Últimos 90 días
Congreso
Sin operaciones declaradas
Últimos 180 días
Retraso medio
Sin operaciones declaradas
De la operación a su publicación
¿Baten los políticos al mercado? Nuestro backtest →
Seguimiento del smart money FUNCIÓN PRO

Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.

  • +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
  • +Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
  • +Registros 13D activistas activos y principales tenedores

Comparar

Posición frente a los comparables

Noticias e historial

Rendimiento reciente

1 semana
+12,1 %
1 mes
+9,3 %
3 meses
+7,8 %
6 meses
+1,3 %
YTD
-1,8 %
1 año
-10,7 %

Historial de recomendaciones, últimos 12 meses

FechaTipoNuevoAnteriorPrecio
23 oct 2026, 11:04 CESTCalificaciónPrecio justoprimera publicaciónkr 12,92
23 oct 2026, 11:04 CESTValor razonablekr 14,47primera publicaciónkr 12,92
23 oct 2026, 01:52 CESTPrecio objetivo ACCEkr 13,50primera publicaciónkr 12,92

Este análisis no constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión y no tiene en cuenta su situación, sus objetivos ni su tolerancia al riesgo. ACCE Investments no es una empresa de servicios de inversión autorizada.

Invertir en acciones conlleva riesgo de pérdida del capital. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir.

Este valor cotiza en SEK. Las variaciones del tipo de cambio pueden aumentar o reducir el resultado en su moneda.

Horizonte de la valoración: 12 meses desde la fecha de publicación.

Conflictos de interés. ACCE Investments es operada por Adrien Chantreuil, que puede mantener posiciones personales en los valores analizados. Las posiciones se declaran en cada valor. ACCE no recibe remuneración de las empresas analizadas ni de ningún intermediario por este análisis.

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Datos clave

Crecimiento52Valor75Calidad76Momentum31Total59
Valoración
PER actual
8.1x
PER estimado
13.0x
PEG
no data
P/B
0.79x
VE / Ingresos
13.1x
Valor contable/acc.
kr 16,42
Valor de empresa
15.581 M kr
Rentabilidad
ROE
10,3 %
Rentabilidad del FCF
7,28 %
ROIC
4,0 %
Salud y riesgo
Deuda / patrimonio
1.04
Rentabilidad por dividendo
1,55 %
Beta
1.60

Para inversores en España

Cuenta a usarCuenta de valores / bróker
Dividendo antes de impuestos1,55 %
Retención en origenDepende del país
En España el dividendo tributa en tu declaración de la renta (base del ahorro), con una deducción por el impuesto extranjero hasta el tipo del convenio.
Se muestra porque navegas en español. No es asesoramiento fiscal.

Precio

-13,1 % · 1Y

Pregunta lo que quieras sobre LOGI-B.ST

Respuestas basadas en los fundamentales de Logistea AB (publ) y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.

Esta acción Comparable Mediana de comparables más débil → más fuerte
PERmejor que el 83 % de los comparables
mín. 4.6x8.1xmáx. 87.9x
ROEmejor que el 50 % de los comparables
mín. 3%10%máx. 18%
Rent. div.mejor que el 33 % de los comparables
mín. 0.0%1.6%máx. 117.8%

Comparables

Precios del 23 oct 2026
EmpresaPrecioValor razonablevs valor razonablePERROECalidadPuntuación
LOGI-B.ST Logistea AB (publ)kr 14,08kr 143 % por debajo8,1x10,3 %7659
PLAZ-B.ST Platzer Fastigheter Holding AB (publ)kr 62,20kr 7012 % por debajo9,2x6,2 %7658
SLP-B.ST Swedish Logistic Property ABkr 32,90kr 2721 % por encima12,4x11,2 %7659
SBB-D.ST Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)kr 6,74--87,9x2,7 %4929
IRSA.BA IRSA Inversiones y Representaciones SAARS 2320,00--4,6x18,1 %9162
NP3.ST NP3 Fastigheter AB (publ)kr 222,00kr 2201 % por encima8,7x15,6 %8163
ALTRA.ST Altra Fastigheter AB (publ)kr 75,55kr 9520 % por debajo12,7x5,2 %7660

Comparativa sectorial

Posición de LOGI-B.ST frente a sus comparables del sector en cada métrica.

Calculando percentiles…