Industrials · Aerospace & Defense · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 24,05-1,43 %
Capitalización 470 M krActualizado 22 oct 2026
Nuestro veredicto
Cerca de nuestro valor razonable
Precio
kr 24,05
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
kr 24,64
Rango de modelos
kr 10,02 a kr 39,26
Valor razonable kr 24,64
Precio kr 24,05
2 modelos encajan con W5 Solutions AB (publ) y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEW5 Solutions AB (publ) (W5.ST)
Valor razonable (2 modelos)
kr 24,64
Precio objetivo ACCE
kr 24,00
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:53 CEST.
Calificación publicada el 22 oct 2026, 14:04 CEST.
Precio utilizado: kr 24,05 al cierre del 23 oct 2026, 17:30 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
2,4 % por debajo
+2,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
55
sobre 100
Rentabilidad 1 año
-55,1%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
W5 Solutions AB (publ) en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
W5 Solutions makes Swedish-listed aerospace and defence software and engineering services, and its revenue grew 105% in the latest reported period, the sharpest growth figure in this group. The structural appeal is a 60.4% gross margin, which suggests the business earns well on each unit sold once the work is delivered, though an operating margin of -10.7% shows the cost base is still ahead of that revenue. The near-term story therefore rests on operating leverage: the company has to convert its rapid top-line growth into positive operating income, and the forward P/E of 17.2 implies the market expects that conversion to begin. It is interesting now because the valuation already prices in a turn, with a 477M SEK market cap against a business that is currently loss-making at the operating line and earning a return on equity of just 0.9%. Worth a deeper look to test whether the 105% growth is durable and whether margins are moving toward breakeven.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Operating losses despite growth
Operating margin is -10.7% and free cash flow is $-13,564,000, so the 105.0% revenue jump is not yet converting into cash. Net margin of +0.6% rests on a thin profit.
alto
Earnings miss on latest quarter
Q3 2026 EPS surprised by -387.5%, a large miss against expectations that points to unreliable near-term earnings visibility.
moderado
Heavy insider ownership
Insiders hold 54.6% of shares, so a small free float at SEK 484M market cap may mean thin trading and limited influence for outside holders.
moderado
Trades above model fair value
At SEK kr 24,05 the stock trades 2,4 % below the model fair value of SEK kr 24,64, a narrow margin given the earnings miss and negative operating margin.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 105.0% year over year, far ahead of its 34.0% average annual pace over five years.
The stock trades at 11.7x forward earnings, roughly half the sector median of 22.3x.
Analysts' mean price target of SEK 68.50 sits far above the current share price of kr 24,05.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last twelve months was negative at -SEK 14M, so growth is not yet turning into cash.
Net margin of 0.6% and return on equity of 0.9% show the company keeps almost none of its revenue as profit.
The latest earnings per share missed expectations by -387.5%, with EPS of -0.39 against -0.08 expected.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de W5.ST
Precio
kr 24,05
Valor razonable de los modelos
kr 24,64
Rango de modelos
kr 10,02 a kr 39,26
Valor razonable kr 24,64
Precio kr 24,05
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.