Cotiza un 69 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
142,17 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
84,28 $
Rango de modelos
47,40 $ a 159 $
Valor razonable 84,28 $
Precio 142 $
3 modelos encajan con VSE Corporation Common Stock y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Opinión de ACCEVSE Corporation Common Stock (VSEC)
Valor razonable (3 modelos)
84,28 $
Precio objetivo ACCE
190 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 14:06 CEST; antes 86,17 $ desde el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 14:06 CEST.
Precio utilizado: 142 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
68,7 % por encima
-40,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
49
sobre 100
Analistas
82 % compra
11 analistas
PER
45,4x
estimado 23,1x
Rentabilidad 1 año
-19,9%
Rentabilidad por dividendo
0,27%
VSE Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
VSE Corporation is a defense and aerospace aftermarket business, best known for its Aviation segment, which overhauls and distributes parts for military and commercial aircraft, and its Fleet segment, which provides maintenance and logistics for U.S. government vehicles. Its edge is a sticky position inside long-cycle military sustainment, where incumbents with approved repair capabilities and government contracts are hard to displace. Revenue grew 65.0% over the period in the data we have, and forward P/E of 22.5 against a trailing 52.4 suggests earnings are expected to catch up quickly with the top line. Gross margin of 15.6% and operating margin of 12.7% are thin for a contractor-style business, and ROE of 4.3% is low, so the question is whether the growth converts into durable profit. At a 4.6 billion dollar market cap and no index membership, this is a name worth a closer look at the earnings bridge and contract backlog before we decide anything further.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin free cash flow
FCF is only $6M against a $4.7B market cap, so the 65% revenue jump is not yet converting into cash. Earnings growth of 488% also comes off a low base.
moderado
Elevated valuation multiples
P/E of 53.5 and EV/EBITDA of 33.7 sit well above the forward P/E of 22.5, so the price leans on earnings growth continuing to arrive.
moderado
Insider selling, no buying
The last 10 disclosed insider trades total $4.54M in sales and $0.00M in buys. Insiders own only 1.7% of the company.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 13 oct 2026 · cifras de 2026-10-13 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts are overwhelmingly positive, with 9 of 11 rating the stock Buy or Strong Buy.
Revenue grew 65.0% year over year, far above its 10.9% yearly average over five years.
The mean analyst price target of $267.22 sits 59.6% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
Consensus fair value of $87.09 sits 48.0% below the $167.44 share price.
Free cash flow of $6M over the last 12 months gives a yield of just 0.1% at this price.
The diluted share count rose 18.1% last fiscal year, diluting existing shareholders' stakes.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VSEC
Precio
142,17 $
Valor razonable de los modelos
84,28 $
Rango de modelos
47,40 $ a 159 $
Valor razonable 84,28 $
Precio 142 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.