Cotiza un 134 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
15,39 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
6,57 $
Rango de modelos
3,40 $ a 9,22 $
Valor razonable 6,57 $
Precio 15,39 $
2 modelos encajan con Vertex Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce56
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEVertex Inc. Class A Common Stock (VERX)
Valor razonable (2 modelos)
6,57 $
Precio objetivo ACCE
13,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 6,47 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 15,39 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
134,1 % por encima
-57,3% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
50
sobre 100
Analistas
47 % compra
15 analistas
PER
1532,0x
estimado 10,0x
Rentabilidad 1 año
-39,2%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Vertex Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Vertex sells cloud tax-calculation and compliance software (indirect tax engines, e-invoicing and tax-determination tools) to corporates that need sales and use tax, VAT and GST computed correctly across jurisdictions. The moat is embedded integration: its engine sits inside ERP and order-to-cash workflows, so switching costs are high and revenue is recurring. Revenue is growing 10.5%, and at roughly 10x forward earnings the market is pricing the stock as if that growth is not going to convert into profit, which the 3.4% operating margin and 1.5% ROE confirm is true today. The question for a deeper look is whether the margin gap closes as the cloud transition matures, since a 64% gross margin leaves a lot of room for operating leverage if costs are controlled. At a 2.2B market cap with no index membership, the name is under the radar, so the work is mostly in the margin trajectory and retention data.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Thin earnings and margins
Net margin is +0.4% and operating margin +3.4%, with earnings down 44.0% YoY despite 10.5% revenue growth. Trailing P/E of 1272 reflects this, though forward P/E is 12.4.
moderado
Leveraged balance sheet
Debt/equity of 1.39 against FCF of $48M and ROE of +1.5%. Debt load is meaningful for a company with this little bottom-line profit.
moderado
Elevated short interest
Short interest sits at 6.2% of float. Not extreme, but worth weighing alongside the earnings decline.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 14 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 10.5% over the past year, and the five-year average annual growth rate is 14.8%.
Free cash flow over the last twelve months came to $48M, and the stock's free cash flow yield is 2.3%.
Analysts' mean price target of $17.15 sits 34.9% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
Net margin is only 0.4%, and return on equity is 1.5%, so little of each sale reaches shareholders as profit.
The trailing P/E is 1272.0x, far above the sector median forward P/E of 29.3x, even though the forward P/E is 12.4x.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VERX
Precio
15,39 $
Valor razonable de los modelos
6,57 $
Rango de modelos
3,40 $ a 9,22 $
Valor razonable 6,57 $
Precio 15,39 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.