Cotiza un 31 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
270,88 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
207 $
Rango de modelos
72,77 $ a 369 $
Valor razonable 207 $
Precio 271 $
2 modelos encajan con HubSpot Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Plata73
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEHubSpot Inc. Common Stock (HUBS)
Valor razonable (2 modelos)
207 $
Precio objetivo ACCE
250 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 21 oct 2026, 13:04 CEST; antes 215 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 271 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
30,6 % por encima
-23,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
67
sobre 100
Analistas
34 % compra
35 analistas
PER
96,7x
estimado 16,1x
Rentabilidad 1 año
-43,1%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
HubSpot Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
HubSpot sells a CRM platform for small and mid-sized businesses, bundling marketing, sales, service and content tools on a single customer database, with Starter, Professional and Enterprise tiers priced per seat and by features. Its advantage is that the platform gets stickier as customers add modules, which shows up in an 83.2% gross margin and nearly 20% revenue growth at a $12.2B market cap. The near-term driver is upselling existing customers into additional hubs and AI-assisted products, which is where the operating leverage would come from, since operating margin is only 4.9%. That margin gap is the core question: the trailing P/E of 85.3 is distorted by thin GAAP earnings, while the forward P/E of 13.9 implies the market expects those earnings to expand sharply. ROE of 7.9% is low for a software name with this growth, so the thesis rests on whether operating margin can climb toward the gross margin profile over the next few years. Worth a deeper look to test that margin path against peers, not a conclusion on its own.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Elevated short interest
Short interest sits at 12.3% of the float, meaning a meaningful group of traders is betting against the shares despite recent revenue growth of 19.8%.
moderado
Thin operating margin
Operating margin is only 4.9% and net margin 4.3%, so a 82.5 P/E rests on earnings that are small relative to revenue and sensitive to any cost pressure.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 19.8% year over year, and the five-year average growth rate of 28.8% per year shows the business has compounded quickly.
On forward earnings the stock trades at 13.9x, well below the sector median forward P/E of 28.8x, and analysts' mean price target sits 6.0% above the share price.
Por qué podría decepcionar
Return on invested capital is only 1.6%, and net margin is 4.3%, so the company earns thin returns on the money it puts to work.
The trailing P/E of 82.5x is far above the forward P/E of 13.9x, and the diluted share count rose 2.7% last year, which dilutes existing owners.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HUBS
Precio
270,88 $
Valor razonable de los modelos
207 $
Rango de modelos
72,77 $ a 369 $
Valor razonable 207 $
Precio 271 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.