Cotiza un 42 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
97,33 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
68,44 $
Rango de modelos
43,69 $ a 119 $
Valor razonable 68,44 $
Precio 97,33 $
3 modelos encajan con Valaris Limited Common Shares y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce58
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEValaris Limited Common Shares (VAL)
Valor razonable (3 modelos)
68,44 $
Precio objetivo ACCE
78,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST; antes 64,87 $ desde el 1 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 97,33 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
42,2 % por encima
-29,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
57
sobre 100
Analistas
0 % compra
9 analistas
PER
6,9x
estimado 29,1x
Rentabilidad 1 año
+72,8%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
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Resumen
Tesis ACCE
Valaris is an offshore contract driller, operating drillships, semi-submersible rigs and jackups that it leases to oil and gas majors and national oil companies on multi-year day-rate contracts. The structural case rests on that fleet: offshore floaters are scarce after years of underinvestment, and new-build costs have pushed day rates for high-specification rigs upward. The near-term catalyst is the conversion of the contracted backlog into cash as older contracts roll onto higher day rates, which is what the market will need to see before the forward multiple compresses. The numbers are split: trailing P/E of 6.3 and ROE of 33.6% sit against revenue down 12.4% and an operating margin of 9.8%, and the forward P/E of 29.1 implies earnings are expected to fall sharply before any recovery. That gap between a cheap trailing multiple and a demanding forward one is the first thing to resolve in the deeper work, along with backlog conversion and the fleet's utilisation rate.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue and earnings contracting
Revenue fell 12.4% year over year and earnings fell 55.3%, with a 13.4% quarter-on-quarter drop. The score also fell 20 points in 90 days, from 73 to 53.
moderado
Heavy short interest
Short interest stands at 10.7% of shares outstanding, which suggests some investors are betting on further weakness.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 16 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Trailing earnings look very cheap at 6.5x, and the company generated $203M of free cash flow over the last twelve months.
Return on equity of 33.6% and return on invested capital of 18.5% show the business earning strong returns on the capital it uses.
The share count fell 2.7% last year, and the latest quarter beat expected earnings per share by 56.5%.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 12.4% year over year, well below its five-year average growth of 10.7% per year.
At 29.1x forward earnings the stock trades far above the sector median of 16.0x, so the cheap trailing multiple is misleading.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
2 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de VAL
Precio
97,33 $
Valor razonable de los modelos
68,44 $
Rango de modelos
43,69 $ a 119 $
Valor razonable 68,44 $
Precio 97,33 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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