Cotiza un 28 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
38,95 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
30,51 $
Rango de modelos
25,35 $ a 40,44 $
Valor razonable 30,51 $
Precio 38,95 $
3 modelos encajan con Helmerich & Payne Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCEHelmerich & Payne Inc. Common Stock (HP)
Valor razonable (3 modelos)
30,51 $
Precio objetivo ACCE
36,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 16:04 CEST; antes 29,13 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 38,95 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
27,7 % por encima
-21,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
44
sobre 100
Analistas
47 % compra
17 analistas
PER
0,0x
estimado 35,6x
Rentabilidad 1 año
+51,6%
Rentabilidad por dividendo
2,61%
Helmerich & Payne Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Helmerich & Payne owns and operates land drilling rigs, including its FlexRig fleet, and provides drilling services to oil and gas producers, mainly in US onshore basins. The case rests on the rig-count cycle and the company's reputation for high-spec, efficient rigs, but the current numbers do not yet show that advantage in the P&L. Revenue is shrinking slightly (-0.6%), operating margin is thin at 5.1% against a 31.8% gross margin, and ROE is negative at -4.6%, so the earnings base is not doing much for shareholders today. The forward P/E of 35.6 against a trailing P/E that is not meaningful means the market is pricing a sharp earnings recovery that has to come from higher US drilling activity or a better pricing cycle for FlexRigs. Our composite score of 42/100 is weak, and the name needs evidence of margin expansion and rig utilization gains before it earns a deeper look.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Negative net margin and ROE
Net margin is -3.4% and ROE is -4.6%, with earnings down 98.8% year over year. Trailing P/E reads 0.0, so the stock rests on forward estimates (35.6x).
moderado
Insider selling, no buying
Insiders sold $11.17M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insider ownership is only 3.8%.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 10.4% of float, which signals meaningful bearish positioning against the stock.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 13 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months came to $117M, a sign the business still turns operations into cash.
Analysts' mean price target of $45.13 sits 16.5% above the current share price.
The dividend yield of 2.5% pays shareholders while the company works through its losses.
Por qué podría decepcionar
The company reported a net margin of -3.4%, so it is losing money on each dollar of revenue.
The latest earnings per share came in at -0.11 against 0.11 expected, a miss of -200.0%.
A forward P/E of 35.6x prices in a strong recovery, which the recent losses and falling revenue do not yet support.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
18 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de HP
Precio
38,95 $
Valor razonable de los modelos
30,51 $
Rango de modelos
25,35 $ a 40,44 $
Valor razonable 30,51 $
Precio 38,95 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.