Cotiza un 119 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
52,35 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
23,96 $
Rango de modelos
13,77 $ a 36,98 $
Valor razonable 23,96 $
Precio 52,35 $
3 modelos encajan con Seadrill Limited Common Shares y no coinciden: 0 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata62
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCESeadrill Limited Common Shares (SDRL)
Valor razonable (3 modelos)
23,96 $
Precio objetivo ACCE
44,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 12 oct 2026, 00:00 CEST; antes 29,54 $ desde el 7 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 52,35 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
118,5 % por encima
-54,2% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
68
sobre 100
Analistas
78 % compra
9 analistas
PER
1745,0x
estimado 14,2x
Rentabilidad 1 año
+64,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
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Resumen
Tesis ACCE
Seadrill owns and operates offshore drilling rigs, including drillships and semisubmersibles that it leases to oil majors and national oil companies on multi-year contracts. Its edge is a modern, high-specification fleet in a segment where newbuild supply has been scarce for years, which gives the company pricing power on renewals as older rigs retire. Revenue growth of 19.1% reflects dayrates recovering as contracted backlog rolls onto higher rates, and the near-term catalyst is continued contract renewals and fleet redeployment into deepwater work. The stock trades at a forward P/E of 14.1, far below its trailing P/E of 1,575, which signals depressed trailing earnings from the restructuring period rather than a broken earnings base. With a 16.7% operating margin and zero return on equity still reflecting a recapitalised balance sheet, the investment case depends on whether margins hold as dayrates climb, which is worth testing in the filings.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Free cash flow negative
FCF is -$138.0M while net margin is only +0.1%, so reported earnings are not turning into cash. The +63.1% earnings growth does not yet show up in cash generation.
alto
Valuation far above model
The price trades 118,5 % above the model fair value of 23,96 $, and sits 19,0 % above the ACCE price target of 44,00 $. The model gap is wide enough to matter for sizing.
moderado
Trailing P/E distorted
Trailing P/E is 1591.3 against a forward P/E of 14.1, which points to near-zero trailing earnings. Valuation rests on the forward estimate, which is harder to verify.
moderado
Insider selling, no buying
Last 10 disclosed insider transactions show $5.44M in sales and $0.00M in buys. Insider ownership is only 0.6%, so the signal carries limited weight.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-21 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 78% (7 of 9), and their mean price target sits above the current price.
Latest quarterly earnings beat expectations by 62.1%, with earnings per share of 0.47 against 0.29 expected.
Diluted share count fell 12.5% last fiscal year, so each remaining share now represents a larger slice of the company.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 118,5 % above the model fair value of 23,96 $, and all three valuation models sit well below the price.
Free cash flow over the last 12 months was negative at -$138M, and the free cash flow yield is -4.6%.
Return on invested capital is -1.8% and net margin is only 0.1%, so the business is barely turning capital into profit.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SDRL
Precio
52,35 $
Valor razonable de los modelos
23,96 $
Rango de modelos
13,77 $ a 36,98 $
Valor razonable 23,96 $
Precio 52,35 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.