Vincorion makes defence electronics and sensor systems for military customers, including navigation and reconnaissance hardware, and it sells them into a European defence budget that is being reset upward. Its real advantage is the qualification cycle: once a platform adopts its components, the switching cost is years of re-certification, which is why margins hold up at an 18.8% operating level. The near-term driver is order intake from the rearmament programmes that European governments have been funding since 2022, and 44.5% revenue growth shows that demand is converting into sales rather than sitting in backlog. The stock trades at 35.8 times trailing earnings but 21.2 times forward, so the market is pricing in the earnings step-up the revenue line implies. With a 34.1% return on equity and a EUR 950M market cap, it sits in a size band that fits a concentrated book, and it is worth a deeper look at order backlog conversion and whether margins can hold as volume scales.
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
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Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
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| Fecha | Tipo | Nuevo | Anterior | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 23 oct 2026, 11:04 CEST | Calificación | Sobrevalorada | primera publicación | 19,00 € |
| 23 oct 2026, 11:04 CEST | Valor razonable | 11,14 € | primera publicación | 19,00 € |
| 23 oct 2026, 01:53 CEST | Precio objetivo ACCE | 20,00 € | primera publicación | 19,00 € |
Respuestas basadas en los fundamentales de Vincorion SE y las valoraciones recientes. Cada cifra indica su fuente y su fecha.
| Empresa | Precio | Valor razonable | vs valor razonable | PER | ROE | Calidad | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1NC.DE Vincorion SE | 18,50 € | 11 € | 66 % por encima | 34,9x | 34,1 % | 74 | 56 |
| COCHINSHIP.NS Cochin Shipyard Limited | 1139,90 ₹ | - | - | 44,1x | - | 75 | 34 |
| BDL.NS Bharat Dynamics Limited | 1017,50 ₹ | - | - | 71,6x | - | 80 | 53 |
| MAZDOCK.NS Mazagon Dock Shipbuilders Limited | 1860,00 ₹ | - | - | 27,1x | 28,8 % | 84 | 49 |
| BWXT BWX Technologies Inc. Common Stock | 127,19 $ | 95 $ | 34 % por encima | 33,0x | 28,3 % | 60 | 47 |
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | 70,84 $ | 63 $ | 12 % por encima | 28,7x | 12,2 % | 57 | 67 |
| TXT Textron Inc. Common Stock | 76,83 $ | 93 $ | 17 % por debajo | 14,5x | 12,1 % | 60 | 50 |
Posición de V1NC.DE frente a sus comparables del sector en cada métrica.