Utah Medical Products Inc. Common Stock (UTMD): valor razonable
Healthcare · Medical Instruments & Supplies · NASDAQ · United States
74,23 $-1,11 %
Capitalización 236 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 6 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
74,23 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
78,60 $
Rango de modelos
32,95 $ a 146 $
Valor razonable 78,60 $
Precio 74,23 $
5 modelos encajan con Utah Medical Products Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata73
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEUtah Medical Products Inc. Common Stock (UTMD)
Valor razonable (5 modelos)
78,60 $
Precio objetivo ACCE
74,70 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 12:04 CEST; antes 75,84 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 13:04 CEST.
Precio utilizado: 74,23 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
5,6 % por debajo
+5,9% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
60
sobre 100
PER
22,6x
Rentabilidad 1 año
+22,8%
Rentabilidad por dividendo
1,65%
Utah Medical Products Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Utah Medical Products makes low-volume, single-use and reusable medical devices, most notably disposable intrauterine pressure catheters for labor monitoring, along with infant feeding and fluid-management products. The durable edge is the 57.9% gross margin and 36.9% operating margin, which point to a niche franchise with pricing power and a small, loyal hospital customer base. The problem is top-line momentum: revenue is down 14.3%, so the margin story has to hold up while sales stabilize. A forward P/E of 13.0 against a trailing 22.8 says the market expects earnings to recover, and that gap is what a portfolio manager should test. ROE of 8.8% is modest for a business this profitable, which may reflect a large cash balance or buybacks, and that is worth checking before any conclusion. The company is too small for index membership, so the valuation case rests on fundamentals the fund would have to underwrite itself.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Revenue shrinking year over year
Revenue fell 14.3% year over year and earnings fell 10.5%, with a 5-year revenue CAGR of -5,6 %. The top line is contracting, not just slowing.
moderado
Sequential revenue still declining
Revenue dropped 2.6% quarter over quarter, so the decline has not clearly bottomed. Operating margin of 36.9% is strong, but it rests on a shrinking base.
moderado
Short interest elevated
Short interest stands at 5.9% of shares. Modest in absolute terms, but it signals some investors are betting on further weakness.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Net margin of 29.0% shows the business still keeps a large share of each dollar it earns.
The company carries no debt, with debt to equity at 0.00, leaving little balance sheet risk.
Free cash flow yield of 6.0% and a 7.5% drop in diluted share count both add value per share for owners.
Por qué podría decepcionar
Revenue fell 14.3% over the past year, well below its 5-year average pace of -5,6 % per year.
Return on equity of 8.8% and return on invested capital of 7.7% are modest for a business of this kind.
The stock trades 5,6 % below the model fair value of 78,60 $, so the discount is small and the upside limited.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de UTMD
Precio
74,23 $
Valor razonable de los modelos
78,60 $
Rango de modelos
32,95 $ a 146 $
Valor razonable 78,60 $
Precio 74,23 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
Analistas
Consenso de Wall Street
Aún sin cobertura de analistas.
La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Rendimiento reciente
1 semana
-0,4 %
1 mes
-1,0 %
3 meses
+10,6 %
6 meses
+10,5 %
YTD
+32,6 %
1 año
+22,8 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
23 oct 2026, 12:04 CEST
Valor razonable
78,60 $
75,84 $
75,06 $
21 oct 2026, 13:04 CEST
Calificación
Precio justo
primera publicación
75,07 $
17 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
75,84 $
80,95 $
74,92 $
15 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
74,70 $
primera publicación
74,71 $
12 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
80,95 $
84,94 $
74,54 $
8 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
84,94 $
83,70 $
73,83 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
83,70 $
84,57 $
74,13 $
28 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
84,57 $
85,50 $
74,18 $
18 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
85,50 $
83,32 $
74,06 $
10 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
83,32 $
85,98 $
69,16 $
Precio
+22,8 % · 1Y
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