Cotiza un 60 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
100,91 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
63,01 $
Rango de modelos
36,00 $ a 88,91 $
Valor razonable 63,01 $
Precio 101 $
4 modelos encajan con US Foods Holding Corp. Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Plata65
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEUS Foods Holding Corp. Common Stock (USFD)
Valor razonable (4 modelos)
63,01 $
Precio objetivo ACCE
95,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 20 oct 2026, 16:04 CEST; antes 87,33 $ desde el 16 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 25 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 20 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 101 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
60,2 % por encima
-37,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
61
sobre 100
Analistas
80 % compra
15 analistas
PER
31,4x
estimado 17,0x
Rentabilidad 1 año
+33,1%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
US Foods Holding Corp. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
US Foods is one of the two largest foodservice distributors in the US, supplying restaurants, healthcare facilities, schools and hotels with fresh produce, meat, dairy, frozen goods and disposables through a network of distribution centers and a fleet of delivery trucks. Its moat is scale: a bigger route density and purchasing base than most regional rivals, which lets it serve national chain customers that prefer a single supplier. Revenue is growing at about 4.5%, and the stock trades at 17.6x forward earnings against a trailing P/E of 30.1, so the market is pricing in a meaningful earnings recovery. The thin 4.2% operating margin and 17.6% gross margin leave little room for error, so the thesis depends on margin expansion from cost discipline and tech-driven route efficiency actually showing up in reported numbers. At an $21.1B market cap and a score of 58/100, the name is worth a deeper look mainly to test whether that forward earnings step-up is credible.
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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