Cotiza un 8 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
81,37 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
75,11 $
Rango de modelos
56,79 $ a 95,07 $
Valor razonable 75,11 $
Precio 81,37 $
4 modelos encajan con Sysco Corporation Common Stock y coinciden en parte: 2 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Cerca del valor razonable(i)Plata72
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCESysco Corporation Common Stock (SYY)
Valor razonable (4 modelos)
75,11 $
Precio objetivo ACCE
85,00 $
Calificación
Precio justo
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 88,05 $ desde el 17 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 21 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 81,37 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
8,3 % por encima
-7,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
56
sobre 100
Analistas
50 % compra
14 analistas
PER
22,4x
estimado 15,2x
Rentabilidad 1 año
+4,0%
Rentabilidad por dividendo
2,64%
Sysco Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Sysco is the largest U.S. foodservice distributor, moving everything from fresh produce and proteins to dry goods and kitchen supplies to restaurants, hospitals, schools and hotels through a network of roughly 330 distribution facilities. Its scale is the core advantage: purchasing density and a broad delivery footprint are hard for smaller regional distributors to match, and the business sits in a defensive category where customers keep buying food regardless of the cycle. Revenue growth of 4.7% and a forward P/E of 14.7 against a trailing 21.5 suggest earnings are expected to recover, though thin operating margins of 4.8% leave little room for error on input costs or labor. The stock's 77.7% ROE is flattered by leverage and buybacks, so the cash generation and margin trajectory deserve more scrutiny than the headline return figure. The score of 52 and absence from major indices mean this is not a screen favourite, which is worth checking against whether the forward earnings estimates hold up.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage and FCF coverage
Debt/Equity of 5.61 is elevated for a food distributor. FCF of $1.9B must service substantial debt; sustainability depends on continued operational stability.
moderado
Sequential revenue decline
QoQ revenue down 1.2% despite 4.7% YoY growth suggests recent momentum loss or seasonal headwind worth monitoring.
moderado
ACCE quality score weak
Quality score of 49/100 lags valuation (70) and growth (40). Operational efficiency or earnings quality may not justify premium multiples.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-10-11 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analyst consensus values the stock at $84.75, implying 8.5% upside, with 50% of analysts rating it Buy or Strong Buy.
Forward P/E of 15.2x trades below the sector median of 18.1x despite a 10.5% five-year revenue growth rate.
Por qué podría decepcionar
Debt to equity of 5.61x leaves the balance sheet highly leveraged with limited cushion against margin compression or rate increases.
Net margin of 2.1% is razor-thin, meaning fuel or input cost spikes would quickly erode earnings without pricing power.
Current price implies only 3.8% annual cash flow growth over five years, below historical 10.5% revenue growth and the 5.2% risk-free rate.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de SYY
Precio
81,37 $
Valor razonable de los modelos
75,11 $
Rango de modelos
56,79 $ a 95,07 $
Valor razonable 75,11 $
Precio 81,37 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.