United Rentals Inc. Common Stock (URI): valor razonable
Industrials · Rental & Leasing Services · NYSE · United States
1098,88 $-1,09 %
Capitalización 69.153 M$Próximos resultados 2026-10-21Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 50 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
1098,88 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
735 $
Rango de modelos
354 $ a 1076 $
Valor razonable 735 $
Precio 1099 $
4 modelos encajan con United Rentals Inc. Common Stock y no coinciden: 0 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce55
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCEUnited Rentals Inc. Common Stock (URI)
Valor razonable (4 modelos)
735 $
Precio objetivo ACCE
1143 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 23 oct 2026, 12:04 CEST; antes 791 $ desde el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 01:52 CEST; antes 1032 $ desde el 19 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 1099 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
49,5 % por encima
-33,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
69
sobre 100
Analistas
73 % compra
22 analistas
PER
25,7x
estimado 18,5x
Rentabilidad 1 año
+20,2%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
United Rentals Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
United Rentals rents construction and industrial equipment, from aerial lifts and excavators to power tools and pumps, to contractors and enterprises on daily, weekly, and monthly terms. The company operates roughly 1,400 locations across North America and Europe, with a fleet exceeding 3.5 million assets. Its competitive moat sits in scale: the fixed cost of maintaining a distributed network of yards and technicians means smaller competitors cannot match URI's unit economics or equipment availability across geographies. Construction spending remains elevated despite recent rate hikes, and the company benefits from a secular shift toward renting rather than owning equipment, which reduces customer capex and improves URI's revenue visibility. The stock trades at 18.4x forward earnings while generating 28.9% ROE and 26% operating margins, metrics that reflect both the quality of the business and the durability of its cash generation. Near-term upside hinges on whether the company can sustain pricing power as utilization rates stabilize and whether M&A (the company has been disciplined but active) continues to drive accretion.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings miss in latest quarter
Q4 2026 EPS came in 15.4% below the consensus surprise baseline, the one clear negative in an otherwise strong print. Worth watching whether this repeats.
moderado
Stock trades well above model fair value
Price sits 49,5 % above the model fair value of 734,82 $, so the valuation leans heavily on the ACCE price target of 1143,00 $ being achieved.
moderado
Leverage elevated at 1.84x
Debt/Equity of 1.84 is high for a capital-intensive rental business, though free cash flow of $662M gives meaningful room to service it.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 24 oct 2026 · cifras de 2026-10-23 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 11.8% over the past year, ahead of the 13.5% yearly average of the last five years, showing demand has held up.
Free cash flow over the last twelve months reached $662M, and the diluted share count fell 3.0% last year, returning value to owners.
The stock trades at a forward P/E of 19.2x, below the sector median of 21.7x, and 73% of analysts rate it Buy or Strong Buy.
Por qué podría decepcionar
The share price of 1098,88 $ sits 49,5 % above the model fair value of 734,82 $, and four of five valuation models sit in that consensus.
Debt is 1.84 times equity, and free cash flow of $662M is only a 1.0% yield on the market value, leaving little room if a downturn hits.
The latest quarter's earnings per share missed expectations, coming in at 11.70 against 13.83 expected, a 15.4% shortfall.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de URI
Precio
1098,88 $
Valor razonable de los modelos
735 $
Rango de modelos
354 $ a 1076 $
Valor razonable 735 $
Precio 1099 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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