Ryder System Inc. Common Stock (R): valor razonable
Industrials · Rental & Leasing Services · NYSE · United States
270,90 $+2,02 %
Capitalización 10.388 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 24 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 14 % por debajo de nuestro valor razonable
Precio
270,90 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
315 $
Rango de modelos
117 $ a 772 $
Valor razonable 315 $
Precio 271 $
5 modelos encajan con Ryder System Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 5 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Descuento(i)Plata74
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCERyder System Inc. Common Stock (R)
Valor razonable (5 modelos)
315 $
Precio objetivo ACCE
211 $
Calificación
Infravalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 334 $ desde el 23 oct 2026, 12:04 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 21 oct 2026, 11:06 CEST.
Precio utilizado: 271 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
13,9 % por debajo
+16,1% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
62
sobre 100
Analistas
73 % compra
11 analistas
PER
20,6x
estimado 14,9x
Rentabilidad 1 año
+69,1%
Rentabilidad por dividendo
1,52%
Ryder System Inc. Common Stock en cuatro preguntas
Respuestas claras, el detalle más abajo
Con una cuenta gratuita tienes 5 fichas completas de acciones al mes, con acceso a las cuatro respuestas.
Resumen
Tesis ACCE
Ryder System rents and leases commercial trucks and tractors, runs dedicated contract logistics for shippers, and operates a fleet maintenance network, with most of its earnings coming from multi-year lease contracts rather than one-off truck sales. Its edge is the installed base: a large, specialised fleet and service footprint that customers are reluctant to switch away from, which gives it recurring cash flow through freight cycles. Revenue growth of 5.0% and a 16.7% return on equity suggest the lease book is compounding, though the 8.5% operating margin leaves little room for error. The stock trades at 19.4 times trailing earnings and 23.1 times forward, so the forward multiple implies the market expects earnings to dip before they recover. At a 61/100 score with no index membership, this is a mid-cap industrial that merits a deeper look mainly to test whether the forward earnings recovery is priced in.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
High leverage ratio
Debt/Equity of 2.84 is elevated for an asset-heavy lessor, so rising rates or a weak freight cycle would squeeze equity holders harder than the sector average.
moderado
Slowing topline growth
Revenue grew 5.0% year over year and 8.5% over five years, and the latest quarter printed -1.5% QoQ, so momentum is cooling.
moderado
Thin net margin
Net margin of 3.9% against an operating margin of 8.5% leaves little cushion if interest costs or fleet expenses rise.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Free cash flow over the last twelve months reached $459M, and the stock's free cash flow yield stands at 5.0%.
Revenue has grown at an average of +8.5% per year over five years, and the latest year still delivered +5.0%.
Analysts' mean price target of $288.33 sits +21.0% above the current share price, and 73% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 13,9 % below the model fair value of 314,56 $, which may reflect real doubts about its cash flow durability.
Debt to equity of 2.84 is high, and return on invested capital of 3.5% is thin against a 5.2% risk-free rate.
The share price already implies cash flow growth of +8.9% a year forever, and net margin is only 3.9%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de R
Precio
270,90 $
Valor razonable de los modelos
315 $
Rango de modelos
117 $ a 772 $
Valor razonable 315 $
Precio 271 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
Crea una cuenta gratuita: 5 fichas de acción completas al mes, sin tarjeta.
Mira lo que dice cada modelo, sus supuestos, los escenarios malo, normal y bueno, y por qué cambió el valor razonable.
Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.