Cotiza un 365 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
203,69 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 43,85 $
Calculado con modelos menos fiables, múltiplos de ventas u objetivos de analistas, así que tómalo como una guía aproximada.
No se usa en las alertas ni las publicaciones.
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCETake-Two Interactive Software Inc. Common Stock (TTWO)
Valor razonable (3 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
218 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 18 oct 2026, 01:52 CEST; antes 230 $ desde el 21 sept 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 204 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
29
sobre 100
Analistas
97 % compra
29 analistas
Rentabilidad 1 año
-20,0%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Take-Two Interactive Software Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Take-Two publishes Grand Theft Auto, NBA 2K, Borderlands and Red Dead Redemption, and it owns Rockstar Games and 2K, which gives it a franchise library few publishers can match. The competitive edge is that a handful of titles have multi-year, multi-platform sell-through, so the company can monetize one successful launch across console, PC and recurring online spend for years. The near-term driver is Grand Theft Auto VI, which Take-Two has scheduled for release, and its reception will set the revenue and margin trajectory for the next cycle. Right now the business is priced at a forward P/E of 20.3 with revenue growing only 2.0% and an operating margin of 0.5%, so the market is paying for a launch that has not happened while the current earnings base is thin. Our score of 30/100 reflects that gap, so the name merits a deeper look only if the reader is comfortable underwriting the GTA VI timing and its margin payoff.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings collapse and negative profitability
Earnings down 49.7% YoY; net margin -4.8% and ROE -9.0%. Operating margin barely positive at 0.5% despite 57% gross margin, signaling cost control issues.
alto
Valuation disconnect and ACCE score deterioration
EV/EBITDA 52.5x is extreme; P/S 6.0x elevated for 2% revenue growth. ACCE score fell 5 points in 90 days (38 to 33), now in bottom quartile.
moderado
Sequential revenue contraction
QoQ revenue down 12.3% despite positive YoY growth of 2%, suggesting recent momentum loss or seasonal weakness not yet resolved.
moderado
High leverage with thin margins
Debt/Equity 0.82 combined with negative net margin and operating margin near zero leaves little buffer for further earnings pressure.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Analyst consensus sees 34.2% upside to $286.44, with 97% of analysts rating the stock Buy or Strong Buy.
The company generated $1.3B in free cash flow over the last 12 months despite current margin pressure.
Five-year average revenue growth of 8.4% per year shows the core business has expanded substantially over time.
Por qué podría decepcionar
Latest earnings missed expectations by 112.5%, with actual EPS of negative 0.01 versus expected positive 0.08.
The company has negative net margin of 4.8% and negative ROE of 9.0%, destroying shareholder value currently.
Year-over-year revenue growth slowed to 2.0% while share count diluted 5.8%, compressing per-share metrics further.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
9 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TTWO
Precio
203,69 $
Valor razonable de los modelosConfianza: baja
unos 43,85 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-0,8 %
1 mes
-1,3 %
3 meses
-12,1 %
6 meses
-3,3 %
YTD
-20,4 %
1 año
-20,0 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 01:52 CEST
Precio objetivo ACCE
218 $
230 $
205 $
5 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
38,82 $
39,26 $
203 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
39,26 $
39,77 $
201 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
39,77 $
40,24 $
206 $
22 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
40,24 $
39,77 $
205 $
21 sept 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
230 $
primera publicación
205 $
17 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
39,77 $
40,50 $
212 $
13 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
40,50 $
41,94 $
215 $
6 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
41,94 $
41,10 $
215 $
3 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
41,10 $
41,76 $
217 $
Precio
-20,2 % · 1Y
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ROEmejor que el 17 % de los comparables
mín. -432%-9%máx. 21%
Rent. div.mejor que el 17 % de los comparables
mín. 0.0%0.0%máx. 2.5%
Comparables
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Empresa
Precio
Valor razonable
vs valor razonable
PER
ROE
Calidad
Puntuación
TTWOTake-Two Interactive Software Inc. Common Stock