Cotiza un 86 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
62,40 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
33,47 $
Rango de modelos
25,86 $ a 42,70 $
Valor razonable 33,47 $
Precio 62,40 $
3 modelos encajan con TC Energy Corporation Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce40
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Descuento de dividendos.
Opinión de ACCETC Energy Corporation Common Stock (TRP)
Valor razonable (3 modelos)
33,47 $
Precio objetivo ACCE
63,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 15 oct 2026, 00:00 CEST; antes 32,98 $ desde el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 19 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 19 oct 2026, 19:04 CEST.
Precio utilizado: 62,40 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Descuento de dividendos, Comparación VE/EBITDA, Número de Graham y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
86,4 % por encima
-46,4% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
61
sobre 100
Analistas
74 % compra
23 analistas
PER
24,6x
estimado 22,4x
Rentabilidad 1 año
+22,4%
Rentabilidad por dividendo
4,03%
TC Energy Corporation Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
TC Energy operates natural gas pipelines, crude oil pipelines, and liquids infrastructure across North America, with the Canadian Mainline and Keystone XL projects as its largest assets. The company benefits from long-term take-or-pay contracts that lock in revenue regardless of volume fluctuations, creating predictable cash flows in a volatile commodity environment. Keystone XL's completion and ramp-up represents the near-term growth catalyst, with the project expected to add material throughput and fee-based revenue starting in 2024. The stock trades at a 21.9x forward multiple despite 44% operating margins and contracted cash flows, which reflects investor caution around regulatory risk and the company's elevated leverage ratio. At current valuations, the risk-reward hinges on whether Keystone XL executes on schedule and whether the market reprices midstream infrastructure as energy security concerns persist.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Leverage and capital intensity
Debt/Equity of 1.70 is elevated for a utility-like midstream operator. FCF of $1.3B must service significant debt; refinancing risk in rising rate environment.
moderado
Score deterioration
ACCE score fell 4 points in 90 days (61 to 57). Momentum subscore (M:47) is weak, signalling deceleration in quality or growth metrics.
moderado
Long-term growth stalled
5-year revenue CAGR of only 0.6% despite recent YoY +5.7%. Suggests cyclical rebound, not structural growth; sustainability unclear.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-10-09 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Recent earnings beat consensus by 11.5% and revenue grew 5.7% year over year, showing operational momentum.
Net margin of 22.9% and 4.1% dividend yield provide stable cash returns to shareholders.
74% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy with a mean target of $66.65, 11% above current price.
Por qué podría decepcionar
Stock trades at 23.6x trailing P/E, well above the 16.0x energy sector median, leaving little margin for error.
Consensus fair value is $32.98, implying 45.1% downside from the $60.05 share price.
Debt to equity of 1.70 is elevated, and free cash flow yield of only 1.4% limits deleveraging capacity.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
5 nov 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de TRP
Precio
62,40 $
Valor razonable de los modelos
33,47 $
Rango de modelos
25,86 $ a 42,70 $
Valor razonable 33,47 $
Precio 62,40 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Descuento de dividendos
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.