Cotiza un 60 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
95,83 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
59,92 $
Rango de modelos
35,27 $ a 91,73 $
Valor razonable 59,92 $
Precio 95,83 $
4 modelos encajan con ONEOK Inc. Common Stock y no coinciden: 1 de 4 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)Bronce52
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA, Flujo de caja descontado y Número de Graham.
Opinión de ACCEONEOK Inc. Common Stock (OKE)
Valor razonable (4 modelos)
59,92 $
Precio objetivo ACCE
95,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 24 oct 2026, 16:06 CEST; antes 64,79 $ desde el 12 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 20 sept 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 24 oct 2026, 16:06 CEST.
Precio utilizado: 95,83 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Número de Graham.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
59,9 % por encima
-37,5% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
74
sobre 100
Analistas
41 % compra
22 analistas
PER
16,1x
estimado 14,5x
Rentabilidad 1 año
+37,4%
Rentabilidad por dividendo
4,55%
ONEOK Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
ONEOK operates natural gas and crude oil pipelines, processing facilities, and storage terminals across the US, with particular depth in the Permian and Bakken shales. The company benefits from long-term take-or-pay contracts that lock in volume commitments from producers, creating revenue visibility regardless of commodity price swings. Volumes are growing as Permian production continues to expand and as producers shift away from flaring toward monetizing associated gas through ONEOK's infrastructure. The forward PE of 14.5x sits below the midstream peer average despite 16.3% ROE and 52.8% revenue growth, suggesting the market has not fully priced the structural tailwind from US shale production growth. With crude oil and natural gas production in the Permian expected to grow 5-7% annually over the next five years, ONEOK's contracted cash flows should compound steadily without commodity exposure.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Quality score weakness
Q-score 59/100 is the weakest component of ACCE profile. Suggests operational or earnings quality concerns relative to valuation and growth metrics.
moderado
High leverage in capital structure
Debt/Equity 1.46 is elevated for midstream. Combined with $2.4B FCF, debt service capacity is adequate but leaves limited cushion for downturns or capex spikes.
moderado
Revenue growth sustainability risk
YoY +52.8% and QoQ +25.3% are exceptional. 5y CAGR +31.8% suggests recent acceleration may not persist; reversion to trend would materially slow reported growth.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 52.8% year over year with a 31.8% five-year average, showing sustained expansion.
Free cash flow of 2.4B dollars supports a 4.7% dividend yield and debt reduction capacity.
Forward P/E of 14.5x trades below the 16.0x sector median, offering valuation upside.
Por qué podría decepcionar
Consensus fair value is 27.9% below the current 89.80 dollar share price across all models.
Debt to equity of 1.46 is elevated, limiting financial flexibility if credit conditions tighten.
Share count rose 7.6% last year while ROIC of 5.0% trails the cost of capital.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
27 oct 2026
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Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de OKE
Precio
95,83 $
Valor razonable de los modelos
59,92 $
Rango de modelos
35,27 $ a 91,73 $
Valor razonable 59,92 $
Precio 95,83 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Número de Graham
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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